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三菱UFJ国際投信 minkabu 月次レポート

三菱UFJグローバル・ボンド・オープン(年1回決算型)(花こよみ年1)

基準価額(2020/10/28)
お気に入り
12,612
-51円(-0.40%)
  • レーティング
  • リターン(1年)
    12.78%(7位)
  • 純資産額
    123億9200万円

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基準価額・純資産額チャート

※チャートのパーセンテージは、期間の始点からそれぞれ何パーセント動いているかを表します。

1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。

2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。

3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。

4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。

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ファンド名 運用会社 レーティング リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
三菱UFJ先進国高金利債券ファンド(毎月決算型)(グローバル・トップ) 三菱UFJ国際 ★ ★ ★ ★ ★ 12.77% 7,714
(10/28)
52,742
三菱UFJ先進国高金利債券ファンド(年1回決算型)(グローバル・トップ年1) 三菱UFJ国際 ★ ★ ★ ★ ★ 12.76% 11,651
(10/28)
656
三菱UFJグローバル・ボンド・オープン(毎月決算型)(花こよみ) 三菱UFJ国際 ★ ★ ★ ★ ★ 12.78% 6,275
(10/28)
113,310
ニッセイ高金利国債券ファンド(スリーポイント) ニッセイ ★ ★ ★ ★ ★ 8.36% 6,546
(10/28)
25,621

運用方針

1. マザーファンドへの投資を通じて、世界の主要国のうち、信用力が高く、かつ、相対的に利回りが高い国の債券に投資することにより、信託財産の長期的な成長を目標として運用を行います。

2. 投資対象候補国は、国債の信用力、債券市場や外国為替市場の規模等を勘案して委託会社が決定し、投資対象候補国の中から、相対的に利回りが高いと判断される投資対象国を複数選定します。

3. 国別の資産配分は、相対的に最も利回りが高いと判断される国に重点配分することを基本とします。投資対象候補国および投資対象国の見直しは原則として年1回行います。

4. ポートフォリオの構築は国別に行うこととし、残存期間毎に最終利回りの高い銘柄を中心に選択します。

5. 実質組入外貨建資産の為替変動リスクに対するヘッジは原則として行いません。

運用会社概要

運用会社 三菱UFJ国際投信
会社概要 三菱UFJフィナンシャルグループにおける資産運用の中核会社
取扱純資産総額 10兆3002億円
設立 2005年10月

ファンド概要

受託機関 三菱UFJ信託銀行
分類 国際債券型-グローバル債券型
ベンチマーク -
評価用ベンチマーク FTSE世界国債(除く日本)<Y>
投資形態 ファミリーファンド方式
リスク・リターン分類 バランス(安定重視)型 リターン(1年) 12.78%(7位)
設定年月日 2013/12/16 信託期間 2029/04/20
決算回数 年1回 販売手数料(上限・税込) 2.20%
信託報酬 年率1.21% 信託財産留保額 -

レーティング

1年 ★ ★ ★ ★ ★
2年 ★ ★ ★ ★ ★
3年 ★ ★ ★ ★ ★
5年 ★ ★ ★ ★ ★

費用明細

1万口あたり費用明細
明細合計 140円
信託報酬 136円
売買委託手数料 0円
有価証券取引税 0円
保管費用等 4円
売買高比率 0.01%

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あい・パワーファンド(iパワー) IGAM ★ ★ ★ ★ 3.82% 10,482
(10/28)
6,175
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