1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。
2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。
3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。
4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。
1. マザーファンドへの投資を通じて、国内株式、国内債券、海外株式、海外債券へ分散投資を行い、信託財産の長期的な成長を目指して運用を行います。
2. 国内株式45%、国内債券15%、海外株式30%、海外債券5%、短期金融資産5%を標準組入比率としますが、相対的な魅力度を勘案の上、国内債券は±10%程度、国内株式・海外株式・海外債券は±5%程度の範囲内で資産配分の変更を行います。
3. TOPIX(東証株価指数)(配当込み)、NOMURA-BPI<総合>、MSCIコクサイ・インデックス(配当込み、円換算ベース)、FTSE世界国債インデックス(除く日本、円ベース)、有担保コール(翌日物)を各資産の標準組入比率で組み合わせた合成指数をベンチマークとして、これを中長期的に上回る投資成果を目指します。
受託機関 | 三菱UFJ信託銀行 |
---|---|
分類 | 複合商品型-国際複合商品型 |
投資形態 | ファミリーファンド方式 |
リスク・リターン分類 | バランス(収益重視)型 |
設定年月日 | 2000/08/11 |
信託期間 | 無期限 |
ベンチマーク | 合成インデックス(三菱UFJ・ライフプラン75) |
評価用ベンチマーク | 合成インデックス(三菱UFJ・ライフプラン75) |
期間 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
---|---|---|---|---|---|---|
リターン
|
3.07%
(598位) |
15.39%
(211位) |
19.19%
(214位) |
12.77%
(102位) |
14.97%
(21位) |
10.10%
(13位) |
標準偏差
|
5.57
(787位) |
6.97
(849位) |
9.01
(759位) |
11.18
(744位) |
12.45
(574位) |
12.31
(305位) |
シャープレシオ
|
0.54
(469位) |
2.20
(427位) |
2.13
(307位) |
1.14
(196位) |
1.20
(61位) |
0.82
(16位) |
1年 | ★ ★ ★ |
---|---|
2年 | ★ ★ ★ ★ |
3年 | ★ ★ ★ |
5年 | ★ ★ ★ ★ ★ |
明細合計 | 339円 |
---|---|
信託報酬 | 315円 |
売買委託手数料 | 20円 |
有価証券取引税 | 1円 |
保管費用等 | 3円 |
売買高比率 | 0.01% |
運用会社 | 三菱UFJアセットマネジメント |
---|---|
会社概要 | 三菱UFJフィナンシャルグループにおける資産運用の中核会社 |
取扱純資産総額 | 28兆6244億円 |
設立 | 2005年10月 |
ファンド名 | 運用会社 | レーティング | リターン (1年) |
基準価額 (円) |
純資産額 (百万円) |
---|---|---|---|---|---|
三菱UFJライフプラン50(ゆとりずむ50) | 三菱UFJAM | ★ ★ ★ | 12.11% |
23,143
(07/22)
|
3,225 |
三菱UFJライフプラン25(ゆとりずむ25) | 三菱UFJAM | ★ ★ ★ | 4.52% |
17,724
(07/22)
|
1,221 |
eMAXIS Slim米国株式(S&P500) | 三菱UFJAM | ★ ★ ★ ★ | 40.26% |
31,237
(07/22)
|
5,227,905 |
たわらノーロード先進国株式 | AM-One | ★ ★ ★ ★ | 36.20% |
34,112
(07/22)
|
635,916 |
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ファンド名 | 基準価額 (前日比) |
|
---|---|---|
1
位
|
eMAXIS Slim米国株式(S&P500) |
31,451円
+81円
|
2
位
|
eMAXIS Slim全世界株式(オール・カントリー) |
26,292円
+64円
|
3
位
|
インベスコ世界厳選株式オープン<為替ヘッジなし>(毎月決算型)(世界のベスト) |
10,025円
+49円
|
4
位
|
iFreeNEXT FANG+インデックス |
60,868円
+396円
|
5
位
|
日経平均高配当利回り株ファンド |
19,429円
-163円
|