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三菱UFJアセットマネジメント

三菱UFJ<DC>インデックス・ライフ・バランスファンド(積極型)

基準価額
34,771
98(+0.28%)

三菱UFJ<DC>インデックス・ライフ・バランスファンド(積極型)の基本情報

レーティング ★ ★ ★
リターン(1年) 13.47%
純資産額 105億7400万円
決算回数 年1回
販売手数料(上限・税込) 0.00%
信託報酬 年率0.407%
実質信託報酬 年率0.407%
信託財産留保額 0.03%

基準価額・純資産額チャート

※チャートのパーセンテージは、期間の始点からそれぞれ何パーセント動いているかを表します。

1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。

2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。

3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。

4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。

運用方針

1. マザーファンド投資を通じて、国内債券、国内株式、外国債券、外国株式へ分散投資し、信託財産の着実な成長と安定した収益の確保をめざして運用を行います。

2. 国内債券27%、国内株式40%、外国債券5%、外国株式25%および短期金融商品3%の比率で配分した基本ポートフォリオのもと、個別資産毎におけるパッシブ運用を行います。

3. NOMURA-BPI(総合)、東証株価指数TOPIX)(配当込み)、FTSE世界国債インデックス(除く日本、円換算ベース)、MSCIコクサイ・インデックス(配当込み、円換算ベース)、無担保コール翌日物の平均値を独自に指数化した合成インデックスベンチマークとして、ベンチマークと同程度の投資成果をあげることをめざします。

4. 実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。

5. 資産配分については、三菱UFJ信託銀行の投資助言を受けます。

ファンド概要

受託機関 三菱UFJ信託銀行
分類 複合商品型-国際複合商品型
投資形態 ファミリーファンド方式
リスク・リターン分類 バランス(収益重視)型
設定年月日 2001/12/19
信託期間 無期限
ベンチマーク 合成インデックス(三菱UFJインデックスLB・DC積極型)
評価用ベンチマーク 合成インデックス(三菱UFJインデックスLB・DC積極型)

リターンとリスク

期間 3ヶ月 6ヶ月 1年 3年 5年 10年
リターン
2.07%
1.45%
13.47%
9.89%
9.55%
6.97%
標準偏差
4.87
5.80
6.54
8.52
9.31
9.57
シャープレシオ
0.38
0.22
2.04
1.16
1.03
0.73

ファンドと他の代表的な資産クラスとの騰落率の比較

三菱UFJ<DC>インデックス・ライフ・バランスファンド(積極型)の騰落率と、その他代表的な指標の騰落率を比較できます。価格変動の割合を把握する事で取引する際のヒントとして活用できます。
最大値
最小値
平均値

レーティング

1年 ★ ★ ★
2年 ★ ★ ★
3年 ★ ★ ★
5年 ★ ★ ★

1万口あたり費用明細

明細合計 128円
信託報酬 124円
売買委託手数料 0円
有価証券取引税 1円
保管費用等 3円
売買高比率 0.00%

運用会社概要

運用会社 三菱UFJアセットマネジメント
会社概要 三菱UFJフィナンシャルグループにおける資産運用の中核会社
取扱純資産総額 30兆4726億円
設立 2005年10月

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