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大和アセットマネジメント 単位型

日本企業社債ファンド2021-03(円フォーカス2021-03)

基準価額04/18
9,884
0(-)

日本企業社債ファンド2021-03(円フォーカス2021-03)の基本情報

レーティング -
リターン(1年) 0.58%
純資産額 40億3600万円
決算回数 年1回
販売手数料(上限・税込) 1.10%
信託報酬 年率0.495%
信託財産留保額 0.30%

基準価額・純資産額チャート

※チャートのパーセンテージは、期間の始点からそれぞれ何パーセント動いているかを表します。

1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。

2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。

3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。

4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。

運用方針

1. 日本企業が発行する円建ての社債(劣後債を含みます)に投資することにより、安定した収益の確保と信託財産の着実な成長をめざします。

2. 債券格付けは、取得時においてBBB格相当以上(R&I、JCR、S&P、フィッチのいずれかでBBB-以上またはムーディーズでBaa3以上。これらの格付会社の格付けがない債券のうち委託会社が同等の信用力があると判断するものを含みます)とします。

3. 当ファンドの信託期間終了日までに満期償還される銘柄および繰上償還が見込まれる銘柄の中から、利回り水準や信用力等を考慮して銘柄を選定します。組入銘柄償還等に伴い再投資する際も同様の戦略をとることを基本とします。

4. 組入れた債券については、各債券の満期日または繰上償還日まで保有することを基本とします。

ファンド概要

受託機関 みずほ信託銀行
分類 単位型投信型-(単位型)国内債券型
投資形態 直接投資
リスク・リターン分類 安定利回り追求型
設定年月日 2021/03/22
信託期間 2028/03/21
ベンチマーク -
評価用ベンチマーク 野村BPI(事業債)

リターンとリスク

期間 3ヶ月 6ヶ月 1年 3年 5年 10年
リターン
0.34%
1.01%
0.58%
-0.26%
-
-
標準偏差
-
-
0.88
1.03
-
-
シャープレシオ
-
-
0.69
-0.23
-
-

ファンドと他の代表的な資産クラスとの騰落率の比較

日本企業社債ファンド2021-03(円フォーカス2021-03)の騰落率と、その他代表的な指標の騰落率を比較できます。価格変動の割合を把握する事で取引する際のヒントとして活用できます。
最大値
最小値
平均値

レーティング

1年 -
2年 -
3年 -
5年 -

1万口あたり費用明細

明細合計 -
信託報酬 -
売買委託手数料 -
有価証券取引税 -
保管費用等 -
売買高比率 -

運用会社概要

運用会社 大和アセットマネジメント
会社概要 1959年の設立以来、大和証券グループの資産運用会社として、様々な投資信託を提供
取扱純資産総額 27兆5824億円
設立 1959年12月

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