大和アセットマネジメント
単位型
日本企業社債ファンド２０２１－０３（円フォーカス２０２１－０３）
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基準価額
10,125
円
+2
(+0.02%)
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日本企業社債ファンド２０２１－０３（円フォーカス２０２１－０３）の基本情報
| ファンド名 | 基準価額 (前日比) |
実質信託報酬 | 純資産額 | 販売会社 |
|---|---|---|---|---|
|
大 和
日本企業社債ファンド２０２１－０３（円フォーカス２０２１－０３）
|
10,125円
(05/30)
2円
|
0.495％ | 40億500万円 |
日本企業社債ファンド２０２１－０３（円フォーカス２０２１－０３）と類似の公募投資信託
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運用スタイル：単位型投信型
| ファンド名 | 基準価額 (前日比) |
実質信託報酬 | 純資産額 | 販売会社 |
|---|---|---|---|---|
|
大 和
円建てニッポン社債ファンド２０２３－０５（円起物２０２３－０５）
|
10,022円
(05/30)
3円
|
0.4895％ | 35億5000万円 |
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※実質信託報酬は税込です。
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| ファンド名 | 基準価額 | 前日比 |
|---|---|---|
| 日本企業社債ファンド２０２１－０３ | 10,125円 | 2円 |
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