大和アセットマネジメント
単位型
円建てニッポン社債ファンド２０２３－０５（円起物２０２３－０５）
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基準価額
10,026
円
-8
(-0.08%)
円建てニッポン社債ファンド２０２３－０５（円起物２０２３－０５）の基本情報
| レーティング | - |
|---|---|
| リターン（1年） | 1.16% |
| 純資産額 | 35億8100万円 |
| 決算回数 | 年1回 |
| 販売手数料（上限・税込） | 1.10% |
|---|---|
| 信託報酬 | 年率0.4895% |
| 実質信託報酬 | 年率0.4895% |
| 信託財産留保額 | 0.30％ |
リターン詳細
分配金履歴
基準価額・純資産額チャート
運用方針
ファンド概要
| 受託機関 | 三菱ＵＦＪ信託銀行 |
|---|---|
| 分類 | 単位型投信型-（単位型）国内債券型 |
| 投資形態 | 直接投資 |
| リスク・リターン分類 | 安定利回り追求型 |
| 設定年月日 | 2023/05/31 |
| 信託期間 | 2028-06-30 |
| ベンチマーク | － |
| 評価用ベンチマーク | 野村ＢＰＩ（事業債） |
リターンとリスク
| 期間 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| リターン |
-0.25%
|
-0.14%
|
1.16%
|
-
|
-
|
-
|
| 標準偏差 |
-
|
-
|
0.92
|
-
|
-
|
-
|
| シャープレシオ |
-
|
-
|
1.01
|
-
|
-
|
-
|
ファンドと他の代表的な資産クラスとの騰落率の比較
円建てニッポン社債ファンド２０２３－０５（円起物２０２３－０５）
の騰落率と、その他代表的な指標の騰落率を比較できます。価格変動の割合を把握する事で取引する際のヒントとして活用できます。
レーティング
| １年 | - |
|---|---|
| ２年 | - |
| ３年 | - |
| ５年 | - |
1万口あたり費用明細
| 信託報酬 | 0円 |
|---|---|
| 明細合計 | 0円 |
| 売買委託手数料 | 0円 |
| 有価証券取引税 | 0円 |
| 保管費用等 | 0円 |
| 売買高比率 | 0.00% |
運用会社概要
| 運用会社 | 大和アセットマネジメント |
|---|---|
| 会社概要 | １９５９年の設立以来、大和証券グループの資産運用会社として、様々な投資信託を提供 |
| 取扱純資産総額 | 27兆4696億円 |
| 設立 | 1959年12月 |
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