1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。
2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。
3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。
4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。
1. 日本企業が発行する円建ての社債(劣後債を含みます)に投資することにより、安定した収益の確保と信託財産の着実な成長をめざします。
2. 債券の格付けは、取得時においてBBB格相当以上(R&I、JCR、S&P、フィッチのいずれかでBBB-以上またはムーディーズでBaa3以上。これらの格付会社の格付けがない債券のうち委託会社が同等の信用力があると判断するものを含みます)とします。
3. 当ファンドの信託期間終了日までに満期償還される銘柄および繰上償還が見込まれる銘柄の中から、利回り水準や信用力等を考慮して銘柄を選定します。組入銘柄の償還等に伴い再投資する際も同様の戦略をとることを基本とします。
受託機関 | 三菱UFJ信託銀行 |
---|---|
分類 | 単位型投信型-(単位型)国内債券型 |
投資形態 | 直接投資 |
リスク・リターン分類 | 安定利回り追求型 |
設定年月日 | 2023/05/31 |
信託期間 | 2028/06/30 |
ベンチマーク | - |
評価用ベンチマーク | 野村BPI(事業債) |
期間 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
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リターン
|
0.50%
|
-0.17%
|
-0.81%
|
-
|
-
|
-
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標準偏差
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-
|
-
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1.49
|
-
|
-
|
-
|
シャープレシオ
|
-
|
-
|
-0.54
|
-
|
-
|
-
|
1年 | - |
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2年 | - |
3年 | - |
5年 | - |
明細合計 | - |
---|---|
信託報酬 | - |
売買委託手数料 | - |
有価証券取引税 | - |
保管費用等 | - |
売買高比率 | - |
運用会社 | 大和アセットマネジメント |
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会社概要 | 1959年の設立以来、大和証券グループの資産運用会社として、様々な投資信託を提供 |
取扱純資産総額 | 27兆2788億円 |
設立 | 1959年12月 |
ファンド名 | 運用会社 | レーティング | リターン (1年) |
基準価額 (円) |
純資産額 (百万円) |
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GS日本フォーカス・グロース毎月決算コース | G S | ★ ★ | 21.61% |
11,654
(07/02)
|
21,115 |
ニッセイ宇宙関連グローバル株式ファンド(年2回決算型・為替ヘッジなし)(スペース革命) | ニッセイ | ★ ★ ★ | 38.93% |
13,293
(07/02)
|
10,521 |
日本企業社債ファンド2021-03(円フォーカス2021-03) | 大 和 | - | 1.14% |
9,995
(07/02)
|
4,068 |
世界バイオ医薬株式ファンド(世界の薬) | CAM | ★ ★ | 15.69% |
12,368
(07/02)
|
1,410 |
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ファンド名 | 基準価額 (前日比) |
|
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1
位
|
eMAXIS Slim米国株式(S&P500) |
31,873円
+180円
|
2
位
|
インベスコ世界厳選株式オープン<為替ヘッジなし>(毎月決算型)(世界のベスト) |
9,954円
-4円
|
3
位
|
eMAXIS Slim全世界株式(オール・カントリー) |
26,569円
+145円
|
4
位
|
日経平均高配当利回り株ファンド |
19,569円
+61円
|
5
位
|
iFreeNEXT FANG+インデックス |
63,401円
+1,586円
|