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大和アセットマネジメント 単位型

日本企業社債ファンド2023-09(和ごころ2023-09)

基準価額
10,142
-2(-0.02%)

日本企業社債ファンド2023-09(和ごころ2023-09)の基本情報

レーティング -
リターン(1年) 1.60%
純資産額 41億1700万円
決算回数 年1回
販売手数料(上限・税込) 1.10%
信託報酬 年率0.682%
実質信託報酬 年率0.682%
信託財産留保額 0.30%

基準価額・純資産額チャート

※チャートのパーセンテージは、期間の始点からそれぞれ何パーセント動いているかを表します。

1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。

2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。

3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。

4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。

運用方針

1. 日系企業(日本企業またはその子会社)が発行する日本円、米ドルおよびユーロ建ての社債(劣後債を含みます)に投資することにより、安定した収益の確保と信託財産の着実な成長をめざして運用を行ないます。

2. 原則として、投資する債券格付けは、取得時においてBBB格相当以上とします。

3. 当ファンドの信託期間終了日までに満期償還される銘柄および繰上償還が見込まれる銘柄を選定します。

4. 外貨建資産については、為替変動リスクを低減するため、為替ヘッジを行ないます。

ファンド概要

受託機関 三井住友信託銀行
分類 単位型投信型-(単位型)国際債券型
投資形態 直接投資
リスク・リターン分類 安定利回り追求型
設定年月日 2023/09/29
信託期間 2028/12/25
ベンチマーク -
評価用ベンチマーク Bloomberg世界総合社債<H>

リターンとリスク

期間 3ヶ月 6ヶ月 1年 3年 5年 10年
リターン
0.15%
0.26%
1.60%
-
-
-
標準偏差
-
-
0.96
-
-
-
シャープレシオ
-
-
1.56
-
-
-

ファンドと他の代表的な資産クラスとの騰落率の比較

日本企業社債ファンド2023-09(和ごころ2023-09)の騰落率と、その他代表的な指標の騰落率を比較できます。価格変動の割合を把握する事で取引する際のヒントとして活用できます。
最大値
最小値
平均値

レーティング

1年 -
2年 -
3年 -
5年 -

1万口あたり費用明細

明細合計 -
信託報酬 -
売買委託手数料 -
有価証券取引税 -
保管費用等 -
売買高比率 -

運用会社概要

運用会社 大和アセットマネジメント
会社概要 1959年の設立以来、大和証券グループの資産運用会社として、様々な投資信託を提供
取扱純資産総額 27兆8551億円
設立 1959年12月

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