日本企業社債ファンド２０２３－０７（和ごころ２０２３－０７）

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基準価額

05/30

10,091 円

+6 (+0.06%)

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ファンド名	基準価額 (前日比)	実質信託報酬	純資産額	販売会社
大　和日本企業社債ファンド２０２３－０７（和ごころ２０２３－０７）	10,091円 (05/30) 6円	0.682％	88億9100万円	7社

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運用スタイル：単位型投信型

ファンド名	基準価額 (前日比)	実質信託報酬	純資産額	販売会社
大　和日本企業社債ファンド２０２３－０２（和ごころ２０２３－０２）	10,260円 (05/30) 7円	0.6875％	70億3300万円	4社
大　和日本企業社債ファンド２０２３－０５（和ごころ２０２３－０５）	10,158円 (05/30) 1円	0.6875％	70億8300万円	7社
大　和日本企業社債ファンド２０２３－０９（和ごころ２０２３－０９）	10,134円 (05/30) 4円	0.682％	38億2200万円	4社
大　和日本企業社債ファンド２０２３－１２（和ごころ２０２３－１２）	10,032円 (05/30) 6円	0.682％	28億900万円	5社