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大和アセットマネジメント 単位型
日本企業社債ファンド2023-09(和ごころ2023-09)
基準価額
10,102
5(+0.05%)

日本企業社債ファンド2023-09(和ごころ2023-09)の類似銘柄

日本企業社債ファンド2023-09(和ごころ2023-09)の基本情報

ファンド名 基準価額
(前日比)
実質信託報酬 純資産額 販売会社
大 和
10,102(11/26)
+5円
0.682% 43億700万円

日本企業社債ファンド2023-09(和ごころ2023-09)と類似の公募投資信託

日本企業社債ファンド2023-09(和ごころ2023-09)と類似の公募投資信託です。
ファンドの運用スタイルが類似している公募投信をピックアップし、純資産総額の近いファンドを選定しています。「詳細比較する」ボタンを押すとより詳細な比較が可能です。
運用スタイル: 単位型投信型
ファンド名 基準価額
(前日比)
実質信託報酬 純資産額 販売会社
大 和
10,126(11/26)
+9円
0.6875% 74億3400万円
大 和
10,040(11/26)
-1円
0.682% 94億9900万円
大 和
9,987(11/26)
0円
0.682% 30億700万円
大 和
9,856(11/26)
+1円
0.682% 27億4200万円

※実質信託報酬は税込です。

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ファンド名 運用会社 レーティング リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
投資のソムリエ AM-One ★ ★ 5.93% 10,495
(11/26)
337,175
日本企業社債ファンド2022-11(和ごころ) 大 和 - 2.14% 10,270
(11/26)
6,009
日本企業社債ファンド2023-07(和ごころ2023-07) 大 和 - 2.24% 10,040
(11/26)
9,499
日本企業社債ファンド2023-05(和ごころ2023-05) 大 和 - 2.30% 10,126
(11/26)
7,434

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