単位型
日本企業社債ファンド２０２４－１０（和ごころ２０２４－１０）
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基準価額
レーティング
-
純資産額
27億3800万円
決算回数
年1回
信託報酬
年率0.682%
信託財産留保額
0.30％
リターン（1年）
-
直近分配金
0円
販売手数料 （上限・税込）
1.10%
実質信託報酬
年率0.682%
1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。
2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。
3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。
4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。
運用方針
1. 日系企業が発行する日本円、米ドルおよびユーロ建ての社債（劣後債を含みます）に投資することにより、安定した収益の確保と信託財産の着実な成長をめざして運用を行ないます。
2. 原則として、投資する債券の格付けは、取得時においてBBB格相当以上とします。
3. 当ファンドの信託期間終了日までに満期償還される銘柄および繰上償還が見込まれる銘柄の中から、利回り水準や信用力等を考慮して銘柄を選定します。組入銘柄の償還等に伴い再投資する際も同様の戦略をとることを基本とします。
4. 組入れた債券については、各債券の満期日または繰上償還日まで保有することを基本とします。ただし、信用リスク等の観点から、満期日前または繰上償還日前に保有債券を売却する場合があります。
ファンド概要
レーティング
1万口あたり費用明細
運用会社概要
| 運用会社 | 大和アセットマネジメント |
|---|---|
| 会社概要 | １９５９年の設立以来、大和証券グループの資産運用会社として、様々な投資信託を提供 |
| 取扱純資産総額 | 28兆7414億円 |
| 設立 | 1959年12月 |
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| ファンド名 | 基準価額 (前日比) |
|---|---|
| 日本企業社債ファンド２０２４－１０ |
9,922円 4円 |
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