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単位型
日本企業社債ファンド２０２４－１０（和ごころ２０２４－１０）
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基準価額
9,927
円
+5
(+0.05%)
日本企業社債ファンド２０２４－１０（和ごころ２０２４－１０）の類似銘柄
日本企業社債ファンド２０２４－１０（和ごころ２０２４－１０）の基本情報
| ファンド名 | 基準価額 (前日比) |
実質信託報酬 | 純資産額 | 販売会社 |
|---|---|---|---|---|
|
大 和
日本企業社債ファンド２０２４－１０（和ごころ２０２４－１０）
|
9,927円
(05/09)
5円
|
0.682％ | 27億4700万円 |
日本企業社債ファンド２０２４－１０（和ごころ２０２４－１０）と類似の公募投資信託
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運用スタイル：単位型投信型
| ファンド名 | 基準価額 (前日比) |
実質信託報酬 | 純資産額 | 販売会社 |
|---|---|---|---|---|
|
大 和
日本企業社債ファンド２０２３－０９（和ごころ２０２３－０９）
|
10,133円
(05/09)
4円
|
0.682％ | 38億4700万円 | |
|
大 和
日本企業社債ファンド２０２３－１２（和ごころ２０２３－１２）
|
10,027円
(05/09)
7円
|
0.682％ | 28億1100万円 | |
|
大 和
ダイワ世界有力企業外債ファンド（部分為替ヘッジあり）２０１６－１０
|
10,093円
(05/09)
37円
|
0.55％ | 1億100万円 | |
|
大 和
ダイワ・グローバル金融機関（Ｇ－ＳＩＢｓ）債券ファンド（為替ヘッジあり）２０１６－１１
|
8,953円
(05/09)
4円
|
0.55％ | 2億6900万円 |
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※実質信託報酬は税込です。
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