1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。
2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。
3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。
4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。
| 受託機関 | 三井住友信託銀行 |
|---|---|
| 分類 | 国際株式型-エマージング株式型 |
| 投資形態 | ファミリーファンド方式 |
| リスク・リターン分類 | 値上がり益追求型 |
| 設定年月日 | 2016/03/22 |
| 信託期間 | 2026/07/03 |
| ベンチマーク | ＦＴＳＥ ＲＡＦＩエマージング＜Ｙ＞ |
| 評価用ベンチマーク | ＭＳＣＩエマージング株式＜Ｙ＞ |
| 期間 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
リターン
|
4.44%
（1041位） |
-1.16%
（1285位） |
18.11%
（988位） |
12.62%
（545位） |
10.10%
（644位） |
-
（-位） |
|
標準偏差
|
19.49
（1204位） |
17.51
（927位） |
14.51
（872位） |
12.89
（132位） |
17.95
（418位） |
-
（-位） |
|
シャープレシオ
|
0.22
（-位） |
-0.08
（-位） |
1.24
（-位） |
0.98
（-位） |
0.56
（-位） |
-
（-位） |
| １年 | - |
|---|---|
| ２年 | - |
| ３年 | - |
| ５年 | - |
| 明細合計 | 266円 |
|---|---|
| 信託報酬 | 172円 |
| 売買委託手数料 | 11円 |
| 有価証券取引税 | 7円 |
| 保管費用等 | 76円 |
| 売買高比率 | 0.01% |
| 運用会社 | 大和アセットマネジメント |
|---|---|
| 会社概要 | １９５９年の設立以来、大和証券グループの資産運用会社として、様々な投資信託を提供 |
| 取扱純資産総額 | 27兆8551億円 |
| 設立 | 1959年12月 |
| ファンド名 | 運用会社 | レーティング | リターン （１年） |
基準価額 （円） |
純資産額 （百万円） |
|---|---|---|---|---|---|
| ｉＦｒｅｅ 新興国株式インデックス | 大 和 | ★ ★ ★ ★ | 18.70% |
23,501
(12/20)
|
22,169 |
| Ｄ－Ｉ’ｓ新興国株式インデックス | 大 和 | - | 18.33% |
21,919
(12/20)
|
331 |
| ダイワ・インデックスセレクト新興国株式 | 大 和 | ★ ★ ★ ★ | 18.36% |
21,391
(12/20)
|
821 |
| ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ新興国株式インデックス | 三菱ＵＦＪＡＭ | ★ ★ ★ ★ | 14.99% |
16,717
(12/20)
|
185,419 |
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| ファンド名 | 基準価額 （前日比） |
|
|---|---|---|
|
1
位
|
ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ米国株式（Ｓ＆Ｐ５００） |
33,532円
+611円
|
|
2
位
|
インベスコ世界厳選株式オープン＜為替ヘッジなし＞（毎月決算型）（世界のベスト） |
9,426円
+59円
|
|
3
位
|
ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ全世界株式（オール・カントリー） |
27,240円
+375円
|
|
4
位
|
ｉＦｒｅｅＮＥＸＴ ＦＡＮＧ＋インデックス |
70,695円
+1,591円
|
|
5
位
|
ｎｅｔＷＩＮ ＧＳテクノロジー株式ファンドＢコース（為替ヘッジなし） |
39,605円
+768円
|
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