大和アセットマネジメント
単位型
円建てニッポン社債ファンド２０２３－０５（円起物２０２３－０５）
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基準価額
10,012
円
-5
(-0.05%)
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円建てニッポン社債ファンド２０２３－０５（円起物２０２３－０５）の基本情報
| ファンド名 | 基準価額 (前日比) |
実質信託報酬 | 純資産額 | 販売会社 |
|---|---|---|---|---|
|
大 和
円建てニッポン社債ファンド２０２３－０５（円起物２０２３－０５）
|
10,012円
(05/15)
5円
|
0.4895％ | 35億7400万円 |
円建てニッポン社債ファンド２０２３－０５（円起物２０２３－０５）と類似の公募投資信託
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運用スタイル：単位型投信型
| ファンド名 | 基準価額 (前日比) |
実質信託報酬 | 純資産額 | 販売会社 |
|---|---|---|---|---|
|
大 和
日本企業社債ファンド２０２１－０３（円フォーカス２０２１－０３）
|
10,117円
(05/15)
0円
|
0.495％ | 40億1200万円 |
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※実質信託報酬は税込です。
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