大和アセットマネジメント
単位型
円建てニッポン社債ファンド２０２３－０５（円起物２０２３－０５）
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基準価額
10,148
円
+2
(+0.02%)
円建てニッポン社債ファンド２０２３－０５（円起物２０２３－０５）の分配金
分配金の履歴
| 月 | 2026年 | 2025年 | 2024年 | 2023年 | 2022年 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1月 | |||||
| 2月 | |||||
| 3月 | |||||
| 4月 | |||||
| 5月 | |||||
| 6月 |
0円
（06/30）
|
||||
| 7月 |
0円
（07/01）
|
||||
| 8月 | |||||
| 9月 | |||||
| 10月 | |||||
| 11月 | |||||
| 12月 | |||||
| 年間累計 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 |
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投資信託
株式
| ファンド名 | 基準価額 (前日比) |
|---|---|
| 円建てニッポン社債ファンド２０２３－０５ |
10,149円 1円 |
| アクティブアロケーションファンド（ラップ向け） |
12,100円 28円 |
| ブラックロックＬｉｆｅＰａｔｈファンド２０４５ |
16,236円 71円 |
| 新経済成長ジャパン |
15,541円 270円 |
| 楽天・インデックス・バランス・ファンド（均等型） |
16,932円 80円 |
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