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大和アセットマネジメント

ダイワ日本株オープン

基準価額(2020/08/04)
お気に入り
10,937
146円(+1.35%)
  • レーティング
  • リターン(1年)
    1.65%(641位)
  • 純資産額
    18億7000万円

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基準価額・純資産額チャート

※チャートのパーセンテージは、期間の始点からそれぞれ何パーセント動いているかを表します。

1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。

2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。

3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。

4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。

同一分類ファンド

ファンド名 運用会社 レーティング リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
きらぼし・みらい応援株式ファンド(きらぼしみらい) AM-One ★ ★ ★ 2.33% 8,801
(08/04)
3,245
マイストーリー・日本株100 野 村 ★ ★ 1.59% 13,535
(08/04)
703
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(08/04)
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<七十七>ESG日本株オープン(みやぎの絆) 三井住友DS ★ ★ 1.31% 9,003
(08/04)
678

運用方針

1. マザーファンドを通じてわが国の株式に投資し、中長期的にベンチマークTOPIX:東証株価指数)を上回ることをめざして運用を行います。

2. 特定の運用スタイルにとらわれず、企業の収益性に着目し、ボトムアップ・アプローチの手法を用いて投資価値が高いと判断される銘柄に投資します。

3. 運用にあたっては、EPS、BPS等の財務データを基にした株価水準の評価および業種内の相対評価に着目するとともに、ベンチマークとの乖離度合いを考慮してポートフォリオを構築します。

4. 株式への実質投資比率については、通常の状態で高位(90%程度以上)に維持することを基本とします。

運用会社概要

運用会社 大和アセットマネジメント
会社概要 1959年の設立以来、大和証券グループの資産運用会社として、様々な投資信託を提供
取扱純資産総額 15兆6884億円
設立 1959年12月

ファンド概要

受託機関 三井住友信託銀行
分類 国内株式型-国内株式アクティブ型
ベンチマーク TOPIX(配当込み)
リスク・リターン分類 値上がり益追求型 リターン(1年) 1.65%(641位)
設定年月日 2002/07/12 信託期間 無期限
決算回数 年1回 販売手数料(上限・税込) 3.30%
信託報酬 年率1.672% 信託財産留保額 -

レーティング

1年 ★ ★ ★
2年 ★ ★
3年 ★ ★
5年 ★ ★

費用明細

1万口あたり費用明細
明細合計 188円
信託報酬 175円
売買委託手数料 12円
有価証券取引税 0円
保管費用等 1円
売買高比率 0.02%

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