大和アセットマネジメント

ダイワ日本株オープン

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基準価額

04/04

14,799 円

-501 (-3.27%)

推計基準価額次回更新は 04/07 09:15 以降

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ダイワ日本株オープンの類似銘柄

ファンド名	基準価額 (前日比)	実質信託報酬	純資産額	販売会社
大　和ダイワ日本株オープン	14,799円 (04/04) 501円	1.672％	19億2600万円	21社

ダイワ日本株オープンと類似の公募投資信託です。
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運用スタイル：国内株式型

ファンド名	基準価額 (前日比)	実質信託報酬	純資産額	販売会社
大　和ジャパン・エクセレント	15,381円 (04/04) 537円	1.595％	102億4400万円	31社
日　興日本郵政株式／グループ株式ファンド	12,105円 (04/04) 641円	0.704％	11億9800万円	1社
三菱ＵＦＪＡＭファンド・オブ・オールスター・ファンズ	13,188円 (04/04) 444円	1.045％	74億1500万円	6社
大　和ダイワ・ハイクオリティ日本株セレクト－叡智の和－	10,653円 (04/04) 363円	1.705％	21億9900万円	1社

※実質信託報酬は税込です。

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ファンド名	基準価額	前日比
インデックス・ブレンド（タイプⅢ）	15,319円	344円
ニッセイ・インデックスバランスＦ（４資産均等型）＜購入・換金手数料なし＞	17,567円	321円

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