大和アセットマネジメント minkabu 月次レポート

ダイワ日本株・バリュー発掘ファンド(ダイワSMA専用)

基準価額
お気に入り
(確定値

運用会社が公表する基準価額です。17時以降に順次更新されます。

47,745
-87円(-0.18%) (2021/03/08)
  • レーティング
  • リターン(1年)
    39.00%
  • 純資産額
    32億4300万円

ダイワ日本株・バリュー発掘ファンド(ダイワSMA専用)の組入銘柄

信託財産構成

国別構成

業種構成

TOPIX業種構成

組入銘柄の内訳

2020年10月12日 基準
運用報告書から取得した全組入銘柄
No. 銘柄 業種 構成比(%)
1 化学 1.78
2 不動産 1.63
3 教育サービス 1.62
4 事業サービス 1.49
5 繊維 1.46
6 情報サービス 1.35
7 非鉄 1.32
8 その他製品 1.32
9 電子機器・部品 1.31
10 情報サービス 1.30
11 情報サービス 1.24
12 情報サービス 1.21
13 情報サービス 1.14
14 人材サービス 1.04
15 電子機器・部品 1.02
16 食品 0.97
17 情報サービス 0.96
18 保険 0.94
19 ソフトウェア 0.93
20 鉄鋼 0.92
※日本株と米国株のみ表示しています。
    ※組入銘柄は決算期毎に出される「運用報告書」に基づき、銘柄を表示しております。このため、月次レポートで発表される銘柄とは相違がありますことを、ご了承ください。
    ※日本株と米国株のみ表示しています。

    この銘柄を見た人はこんな銘柄も見ています

    ファンド名 運用会社 レーティング リターン
    (1年)
    基準価額
    (円)
    純資産額
    (百万円)
    ダイワ日本株・バリュー発掘ファンド・ヘッジ型(ダイワSMA専用) 大 和 ★ ★ ★ ★ 7.74% 9,157
    (03/08)
    19,979
    日本株発掘ファンド 大 和 ★ ★ ★ 38.10% 9,538
    (03/08)
    19,266
    ジャパン・エクセレント 大 和 ★ ★ ★ 37.95% 15,915
    (03/08)
    23,238
    ひふみプラス レオス ★ ★ ★ 36.95% 48,988
    (03/08)
    438,719
    ×

    ページTOPへ