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大和アセットマネジメント

ダイワ日本株・バリュー発掘ファンド(ダイワSMA専用)

基準価額(2020/07/14)
お気に入り
40,004
-377円(-0.93%)
  • レーティング
  • リターン(1年)
    7.77%
  • 純資産額
    41億7600万円

ダイワ日本株・バリュー発掘ファンド(ダイワSMA専用)の組入銘柄

信託財産構成

国別構成

業種構成

TOPIX業種構成

組入銘柄の内訳

2019年10月10日 基準
No. 銘柄 業種 構成比(%)
1 家電 1.78
2 電子機器・部品 1.74
3 小売業 1.64
4 化学 1.50
5 情報サービス 1.49
6 ソフトウェア 1.31
7 情報サービス 1.05
8 不動産 0.95
9 化学 0.95
10 繊維 0.94
11 電子機器・部品 0.89
12 情報サービス 0.88
13 事業サービス 0.84
14 医療サービス 0.84
15 電子機器・部品 0.83
16
4755   楽天
ネット商取引 0.80
17 金属製品 0.80
18 電子機器・部品 0.80
19 電子機器・部品 0.79
20 証券 0.76
    ※組入銘柄は決算期毎に出される「運用報告書」に基づき、銘柄を表示しております。このため、月次レポートで発表される銘柄とは相違がありますことを、ご了承ください。

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    ファンド名 運用会社 レーティング リターン
    (1年)
    基準価額
    (円)
    純資産額
    (百万円)
    ダイワ日本株・バリュー発掘ファンド・ヘッジ型(ダイワSMA専用) 大 和 ★ ★ ★ ★ 4.64% 9,418
    (07/14)
    26,337
    ジャパン・エクセレント 大 和 ★ ★ ★ 2.23% 14,184
    (07/14)
    30,891
    ひふみプラス レオス ★ ★ ★ ★ 12.58% 42,097
    (07/14)
    518,901
    日本株発掘ファンド 大 和 ★ ★ ★ 2.28% 8,057
    (07/14)
    23,112
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