大和アセットマネジメント
ダイワ日本株・バリュー発掘ファンド（ダイワＳＭＡ専用）
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基準価額
71,123
円
+264
(+0.37%)
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基本情報
| ファンド名 | 基準価額 (前日比) |
実質信託報酬 | 純資産額 | 販売会社 |
|---|---|---|---|---|
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大 和
ダイワ日本株・バリュー発掘ファンド（ダイワＳＭＡ専用）
|
71,123
(07/22)
264円
|
1.639％ | 16億3700万円 |
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運用スタイル：
国内株式型
| ファンド名 | 基準価額 (前日比) |
実質信託報酬 | 純資産額 | 販売会社 |
|---|---|---|---|---|
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日 興
年金積立エコファンド（ＤＣエコファンド）
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30,227
(07/22)
110円
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1.65％ | 11億400万円 | |
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三菱ＵＦＪＡＭ
日経平均高配当利回り株ファンドⅡ
|
10,435
(07/22)
4円
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0.693％ | 108億4600万円 | |
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大 和
地方創生日本株ファンド
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12,893
(07/22)
4円
|
1.573％ | 7600万円 | |
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大 和
日本株厳選バリュー投資
|
11,493
(07/22)
64円
|
1.353％ | 1億1500万円 |
※実質信託報酬は税込です。
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株式
| ファンド名 | 基準価額 (前日比) |
|---|---|
| ダイワ日本株・バリュー発掘ファンド（ＳＭＡ専用） |
71,123円 264円 |
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