ファンド名 | 基準価額 (前日比) |
実質信託報酬 | 純資産額 | 販売会社 |
---|---|---|---|---|
大 和
|
66,875(07/22)
-755円
|
1.639% | 22億4000万円 |
ファンド名 | 基準価額 (前日比) |
実質信託報酬 | 純資産額 | 販売会社 |
---|---|---|---|---|
日 興
|
40,674(07/19)
-180円
|
1.32% | 6億3700万円 | |
日 興
|
29,455(07/19)
-51円
|
1.65% | 11億1100万円 | |
大 和
|
10,799(07/19)
-8円
|
1.353% | 1億800万円 | |
大 和
|
32,009(07/22)
-441円
|
1.672% | 1085億7000万円 |
※実質信託報酬は税込です。
ファンド名 | 運用会社 | レーティング | リターン (1年) |
基準価額 (円) |
純資産額 (百万円) |
---|---|---|---|---|---|
ダイワ日本株・バリュー発掘ファンド・ヘッジ型(ダイワSMA専用) | 大 和 | ★ ★ ★ | 3.19% |
8,402
(07/22)
|
4,569 |
ひふみプラス | レオス | ★ ★ ★ | 21.05% |
62,001
(07/22)
|
596,220 |
日本株発掘ファンド | 大 和 | ★ ★ ★ | 28.85% |
11,094
(07/22)
|
11,295 |
ジャパン・エクセレント | 大 和 | ★ ★ ★ ★ | 28.90% |
17,000
(07/22)
|
13,515 |
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ファンド名 | 基準価額 (前日比) |
|
---|---|---|
1
位
|
eMAXIS Slim米国株式(S&P500) |
31,451円
+81円
|
2
位
|
eMAXIS Slim全世界株式(オール・カントリー) |
26,292円
+64円
|
3
位
|
インベスコ世界厳選株式オープン<為替ヘッジなし>(毎月決算型)(世界のベスト) |
10,025円
+49円
|
4
位
|
iFreeNEXT FANG+インデックス |
60,868円
+396円
|
5
位
|
日経平均高配当利回り株ファンド |
19,429円
-163円
|