大和アセットマネジメント
ダイワ日本株・バリュー発掘ファンド（ダイワＳＭＡ専用）
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基準価額
67,469
円
-366
(-0.54%)
ダイワ日本株・バリュー発掘ファンド（ダイワＳＭＡ専用）の類似銘柄
ダイワ日本株・バリュー発掘ファンド（ダイワＳＭＡ専用）の基本情報
| ファンド名 | 基準価額 (前日比) |
実質信託報酬 | 純資産額 | 販売会社 |
|---|---|---|---|---|
|
大 和
ダイワ日本株・バリュー発掘ファンド（ダイワＳＭＡ専用）
|
67,469円
(05/14)
366円
|
1.639％ | 15億5400万円 |
ダイワ日本株・バリュー発掘ファンド（ダイワＳＭＡ専用）と類似の公募投資信託
ダイワ日本株・バリュー発掘ファンド（ダイワＳＭＡ専用）と類似の公募投資信託です。
ファンドの運用スタイルが類似している公募投信をピックアップし、純資産総額の近いファンドを選定しています。「詳細比較する」ボタンを押すとより詳細な比較が可能です。
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運用スタイル：国内株式型
| ファンド名 | 基準価額 (前日比) |
実質信託報酬 | 純資産額 | 販売会社 |
|---|---|---|---|---|
|
三菱ＵＦＪＡＭ
日経平均高配当利回り株ファンドⅡ
|
10,361円
(05/15)
50円
|
0.693％ | 86億円 | |
|
三菱ＵＦＪＡＭ
三菱ＵＦＪスタイルセレクト・バリューファンド（変革）
|
15,329円
(05/15)
144円
|
1.705％ | 4億9200万円 | |
|
大 和
地方創生日本株ファンド
|
11,937円
(05/14)
57円
|
1.573％ | 7900万円 | |
|
大 和
日本株厳選バリュー投資
|
10,945円
(05/14)
71円
|
1.353％ | 1億900万円 |
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※実質信託報酬は税込です。
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| ファンド名 | 運用会社 | レーティング | リターン （１年） |
基準価額 （円） |
純資産額 （百万円） |
|---|---|---|---|---|---|
| 日本株発掘ファンド | 大 和 | ★ ★ ★ ★ | 1.14% |
10,123
(05/14) |
8,800 |
| ジャパン・エクセレント | 大 和 | ★ ★ ★ ★ | 1.05% |
16,809
(05/14) |
11,174 |
| 企業価値成長小型株ファンド（眼力） | ＡＭ－Ｏｎｅ | ★ | -3.86% |
16,767
(05/15) |
31,304 |
| フィデリティ・日本成長株・ファンド | フィデリティ | ★ ★ | -4.06% |
38,389
(05/15) |
536,614 |
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