1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。
2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。
3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。
4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。
| 受託機関 | 三井住友信託銀行 |
|---|---|
| 分類 | 国内株式型-国内株式アクティブ型 |
| 投資形態 | ファミリーファンド方式 |
| リスク・リターン分類 | 値上がり益追求型 |
| 設定年月日 | 2006/10/11 |
| 信託期間 | 2026/10/09 |
| ベンチマーク | - |
| 評価用ベンチマーク | ＴＯＰＩＸ（配当込み） |
| 期間 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
リターン
|
-1.46%
|
3.09%
|
17.59%
|
9.44%
|
12.85%
|
10.81%
|
|
標準偏差
|
5.88
|
9.54
|
12.90
|
12.14
|
16.12
|
16.14
|
|
シャープレシオ
|
-0.27
|
0.31
|
1.36
|
0.78
|
0.80
|
0.67
|
| １年 | ★ ★ ★ |
|---|---|
| ２年 | ★ ★ |
| ３年 | ★ |
| ５年 | ★ ★ |
| 明細合計 | 959円 |
|---|---|
| 信託報酬 | 789円 |
| 売買委託手数料 | 168円 |
| 有価証券取引税 | 0円 |
| 保管費用等 | 3円 |
| 売買高比率 | 0.02% |
| 運用会社 | 大和アセットマネジメント |
|---|---|
| 会社概要 | １９５９年の設立以来、大和証券グループの資産運用会社として、様々な投資信託を提供 |
| 取扱純資産総額 | 27兆5161億円 |
| 設立 | 1959年12月 |
| ファンド名 | 運用会社 | レーティング | リターン （１年） |
基準価額 （円） |
純資産額 （百万円） |
|---|---|---|---|---|---|
| ダイワ日本株・バリュー発掘ファンド・ヘッジ型（ダイワＳＭＡ専用） | 大 和 | ★ ★ | -0.08% |
8,487
(09/13)
|
4,618 |
| ひふみプラス | レオス | ★ ★ | 12.99% |
56,249
(09/13)
|
545,445 |
| 日本株発掘ファンド | 大 和 | ★ ★ ★ | 18.52% |
10,282
(09/13)
|
9,851 |
| ジャパン・エクセレント | 大 和 | ★ ★ ★ | 18.59% |
15,754
(09/13)
|
11,612 |
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| ファンド名 | 基準価額 （前日比） |
|
|---|---|---|
|
1
位
|
ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ米国株式（Ｓ＆Ｐ５００） |
28,625円
+447円
|
|
2
位
|
インベスコ世界厳選株式オープン＜為替ヘッジなし＞（毎月決算型）（世界のベスト） |
8,990円
+58円
|
|
3
位
|
ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ全世界株式（オール・カントリー） |
23,833円
+306円
|
|
4
位
|
ｎｅｔＷＩＮ ＧＳテクノロジー株式ファンドＢコース（為替ヘッジなし） |
31,802円
+935円
|
|
5
位
|
日経平均高配当利回り株ファンド |
17,342円
+270円
|
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