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大和アセットマネジメント

ダイワ資産分散インカムオープン(奇数月決算型)(D・51)

基準価額02/22
10,363
25(+0.24%)

ダイワ資産分散インカムオープン(奇数月決算型)(D・51)の基本情報

レーティング ★ ★ ★
リターン(1年) 14.85%(444位)
純資産額 17億4900万円
決算回数 隔月
販売手数料(上限・税込) 2.20%
信託報酬 年率1.4025%
信託財産留保額 -

基準価額・純資産額チャート

※チャートのパーセンテージは、期間の始点からそれぞれ何パーセント動いているかを表します。

1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。

2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。

3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。

4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。

運用方針

1. マザーファンドへの投資を通じて、主として内外の公社債、不動産投資信託証券(リート)および株式を実質的な投資対象とし、安定的な配当等収益の確保と信託財産の成長をめざして運用を行ないます。

2. 各資産への投資は、ダイワ・外債ソブリン・マザーファンド、ダイワ日本国債マザーファンド、ダイワ・グローバルREITマザーファンド、ダイワJ-REITアクティブ・マザーファンド、ダイワ北米好配当株マザーファンド、ダイワ欧州好配当株マザーファンド、ダイワ・アジア・オセアニア好配当株マザーファンド、ダイワ好配当日本株マザーファンドを通じて行ないます。

3. ファンドの実質的な資産配分は、海外債券70%、海外リート5%、国内リート5%、海外株式10%、国内株式10%を目処とします。

4. 毎年6月末において、「ダイワ日本国債マザーファンド」の最終利回りが「ダイワ・外債ソブリン・マザーファンド」の最終利回りを上回った場合は、各資産の組入比率は、海外債券35%、国内債券35%、海外リート5%、国内リート5%、海外株式10%、国内株式10%を目処とします。

5. 保有実質外貨建資産について、為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは行ないません。

ファンド概要

受託機関 三井住友信託銀行
分類 複合商品型-国際複合商品型
投資形態 ファミリーファンド方式
リスク・リターン分類 バランス(収益重視)型
設定年月日 2007/06/22
信託期間 無期限
ベンチマーク -
評価用ベンチマーク 合成インデックス(ダイワ資産分散インカムオープン)

リターンとリスク

期間 3ヶ月 6ヶ月 1年 3年 5年 10年
リターン
8.09%
(769位)
6.36%
(370位)
14.85%
(444位)
5.57%
(662位)
5.53%
(565位)
3.78%
(350位)
標準偏差
6.36
(620位)
8.26
(493位)
7.38
(499位)
8.18
(393位)
7.76
(237位)
7.67
(116位)
シャープレシオ
1.27
(544位)
0.77
(181位)
2.02
(377位)
0.68
(551位)
0.72
(359位)
0.49
(247位)

ファンドと他の代表的な資産クラスとの騰落率の比較

ダイワ資産分散インカムオープン(奇数月決算型)(D・51)の騰落率と、その他代表的な指標の騰落率を比較できます。価格変動の割合を把握する事で取引する際のヒントとして活用できます。
最大値
最小値
平均値

レーティング

1年 ★ ★ ★
2年 ★ ★ ★
3年 ★ ★ ★
5年 ★ ★ ★

1万口あたり費用明細

明細合計 73円
信託報酬 68円
売買委託手数料 2円
有価証券取引税 0円
保管費用等 2円
売買高比率 0.01%

運用会社概要

運用会社 大和アセットマネジメント
会社概要 1959年の設立以来、大和証券グループの資産運用会社として、様々な投資信託を提供
取扱純資産総額 25兆1120億円
設立 1959年12月

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