みんかぶからのお知らせ
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1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。
2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。
3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。
4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。
1. マザーファンドへの投資を通じて、主として内外の公社債、不動産投資信託証券（リート）および株式を実質的な投資対象とし、安定的な配当等収益の確保と信託財産の成長をめざして運用を行ないます。
2. 各資産への投資は、ダイワ・外債ソブリン・マザーファンド、ダイワ日本国債マザーファンド、ダイワ・グローバルＲＥＩＴ・マザーファンド、ダイワＪ－ＲＥＩＴアクティブ・マザーファンド、ダイワ北米好配当株マザーファンド、ダイワ欧州好配当株マザーファンド、ダイワ・アジア・オセアニア好配当株マザーファンド、ダイワ好配当日本株マザーファンドを通じて行ないます。
3. ファンドの実質的な資産配分は、海外債券70％、海外リート5％、国内リート5％、海外株式10％、国内株式10％を目処とします。
4. 毎年６月末において、「ダイワ日本国債マザーファンド」の最終利回りが「ダイワ・外債ソブリン・マザーファンド」の最終利回りを上回った場合は、各資産の組入比率は、海外債券35％、国内債券35％、海外リート5％、国内リート5％、海外株式10％、国内株式10％を目処とします。
| 受託機関 | 三井住友信託銀行 |
|---|---|
| 分類 | 複合商品型-国際複合商品型 |
| 投資形態 | ファミリーファンド方式 |
| リスク・リターン分類 | バランス（収益重視）型 |
| 設定年月日 | 2007/06/22 |
| 信託期間 | 無期限 |
| ベンチマーク | - |
| 評価用ベンチマーク | 合成インデックス（ダイワ資産分散インカムオープン） |
| 期間 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
リターン
|
5.55%
（719位） |
10.97%
（655位） |
18.50%
（648位） |
5.71%
（644位） |
5.80%
（558位） |
4.01%
（351位） |
|
標準偏差
|
2.01
（473位） |
6.81
（318位） |
7.39
（463位） |
8.17
（389位） |
7.81
（238位） |
7.71
（114位） |
|
シャープレシオ
|
2.76
（561位） |
1.61
（173位） |
2.51
（400位） |
0.70
（498位） |
0.75
（361位） |
0.52
（243位） |
| １年 | ★ ★ ★ |
|---|---|
| ２年 | ★ ★ ★ |
| ３年 | ★ ★ ★ |
| ５年 | ★ ★ ★ |
| 明細合計 | 73円 |
|---|---|
| 信託報酬 | 68円 |
| 売買委託手数料 | 2円 |
| 有価証券取引税 | 0円 |
| 保管費用等 | 2円 |
| 売買高比率 | 0.01% |
| 運用会社 | 大和アセットマネジメント |
|---|---|
| 会社概要 | １９５９年の設立以来、大和証券グループの資産運用会社として、様々な投資信託を提供 |
| 取扱純資産総額 | 27兆5824億円 |
| 設立 | 1959年12月 |
| ファンド名 | 運用会社 | レーティング | リターン （１年） |
基準価額 （円） |
純資産額 （百万円） |
|---|---|---|---|---|---|
| バランス物語５０（安定・成長型） | ＡＭ－Ｏｎｅ | ★ ★ ★ | 16.76% |
16,959
(04/19)
|
1,095 |
| のむラップ・ファンド（普通型） | 野 村 | ★ ★ ★ ★ | 19.96% |
26,629
(04/19)
|
371,996 |
| ＳＭＴ世界経済インデックス・オープン（株式シフト型） | 三井住友トラスト | ★ ★ ★ ★ | 28.95% |
18,638
(04/19)
|
17,114 |
| バランスセレクト７０ | 野 村 | ★ ★ ★ | 28.49% |
26,513
(04/19)
|
2,425 |
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| ファンド名 | 基準価額 （前日比） |
|
|---|---|---|
|
1
位
|
ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ全世界株式（オール・カントリー） |
23,546円
-3円
|
|
2
位
|
ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ米国株式（Ｓ＆Ｐ５００） |
27,854円
-6円
|
|
3
位
|
インベスコ世界厳選株式オープン＜為替ヘッジなし＞（毎月決算型）（世界のベスト） |
9,397円
+7円
|
|
4
位
|
ｉＦｒｅｅＮＥＸＴ ＦＡＮＧ＋インデックス |
50,735円
-255円
|
|
5
位
|
日経平均高配当利回り株ファンド |
18,215円
-146円
|
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