大和アセットマネジメント
ダイワ資産分散インカムオープン（奇数月決算型）（Ｄ・５１）
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基準価額
10,151
円
+43
(+0.43%)
ダイワ資産分散インカムオープン（奇数月決算型）（Ｄ・５１）の基本情報
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基準価額・純資産額チャート
運用方針
1.マザーファンドへの投資を通じて、主として内外の公社債、不動産投資信託証券（リート）および株式を実質的な投資対象とし、安定的な配当等収益の確保と信託財産の成長をめざして運用を行ないます。
2.各資産への投資は、ダイワ・外債ソブリン・マザーファンド、ダイワ日本国債マザーファンド、ダイワ・グローバルＲＥＩＴ・マザーファンド、ダイワＪ－ＲＥＩＴアクティブ・マザーファンド、ダイワ北米好配当株マザーファンド、ダイワ欧州好配当株マザーファンド、ダイワ・ア
3.ジア・オセアニア好配当株マザーファンド、ダイワ好配当日本株マザーファンドを通じて行ないます。
4.ファンドの実質的な資産配分は、海外債券70％、海外リート5％、国内リート5％、海外株式10％、国内株式10％を目処とします。
5.毎年６月末において、「ダイワ日本国債マザーファンド」の最終利回りが「ダイワ・外債ソブリン・マザーファンド」の最終利回りを上回った場合は、各資産の組入比率は、海外債券35％、国内債券35％、海外リート5％、国内リート5％、海外株式10％、国内株式10％を目
6.処とします。
ファンド概要
| 受託機関 | 三井住友信託銀行 |
|---|---|
| 分類 | 複合商品型-国際複合商品型 |
| 投資形態 | ファミリーファンド方式 |
| リスク・リターン分類 | バランス（安定重視）型 |
| 設定年月日 | 2007/06/22 |
| 信託期間 | 無期限 |
| ベンチマーク | － |
| 評価用ベンチマーク | 合成インデックス（ダイワ資産分散インカムオープン） |
リターンとリスク
| 期間 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| リターン |
-1.64%
(1008位) |
-0.76%
(936位) |
2.10%
(673位) |
5.87%
(460位) |
5.38%
(448位) |
2.30%
(234位) |
| 標準偏差 |
5.59
(490位) |
5.97
(497位) |
6.99
(557位) |
8.34
(430位) |
8.07
(271位) |
7.50
(118位) |
| シャープレシオ |
-0.35
(655位) |
-0.17
(660位) |
0.27
(577位) |
0.70
(452位) |
0.66
(405位) |
0.31
(237位) |
ファンドと他の代表的な資産クラスとの騰落率の比較
ダイワ資産分散インカムオープン（奇数月決算型）（Ｄ・５１）
の騰落率と、その他代表的な指標の騰落率を比較できます。価格変動の割合を把握する事で取引する際のヒントとして活用できます。
レーティング
| １年 |
|
|---|---|
| ２年 |
|
| ３年 |
|
| ５年 |
|
1万口あたり費用明細
| 信託報酬 | 79円 |
|---|---|
| 明細合計 | 75円 |
| 売買委託手数料 | 2円 |
| 有価証券取引税 | 0円 |
| 保管費用等 | 2円 |
| 売買高比率 | 0.01% |
運用会社概要
| 運用会社 | 大和アセットマネジメント |
|---|---|
| 会社概要 | １９５９年の設立以来、大和証券グループの資産運用会社として、様々な投資信託を提供 |
| 取扱純資産総額 | 27兆7039億円 |
| 設立 | 1959年12月 |
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