大和アセットマネジメント
ダイワ資産分散インカムオープン（奇数月決算型）（Ｄ・５１）
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基準価額
10,604
円
+28
(+0.26%)
ダイワ資産分散インカムオープン（奇数月決算型）（Ｄ・５１）の分配金
直近分配金
30
円
直近決算日
2026/09/08
決算回数
年6回
分配金の履歴
| 月 | 2026年 | 2025年 | 2024年 | 2023年 | 2022年 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1月 |
30円
（01/08）
|
30円
（01/08）
|
30円
（01/09）
|
30円
（01/10）
|
30円
（01/11）
|
| 2月 | |||||
| 3月 |
30円
（03/09）
|
30円
（03/10）
|
30円
（03/08）
|
30円
（03/08）
|
30円
（03/08）
|
| 4月 | |||||
| 5月 |
350円
（05/08）
|
30円
（05/08）
|
250円
（05/08）
|
30円
（05/08）
|
30円
（05/09）
|
| 6月 | |||||
| 7月 |
30円
（07/08）
|
30円
（07/08）
|
30円
（07/08）
|
30円
（07/10）
|
30円
（07/08）
|
| 8月 | |||||
| 9月 |
30円
（09/08）
|
30円
（09/08）
|
30円
（09/09）
|
30円
（09/08）
|
30円
（09/08）
|
| 10月 | |||||
| 11月 |
550円
（11/10）
|
250円
（11/08）
|
30円
（11/08）
|
30円
（11/08）
|
|
| 12月 | |||||
| 年間累計 | 470円 | 700円 | 620円 | 180円 | 180円 |
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株式
| ファンド名 | 基準価額 (前日比) |
|---|---|
| ダイワ資産分散インカムオープン（奇数月決算型） |
10,604円 28円 |
| 先進国好利回りＣＢ２０２３－０３（ヘッジあり）（限定追加型） |
10,533円 1円 |
| フィデリティ・チャイナ・フォーカス・オープン |
88,308円 670円 |
| グローバル・ボンド・ポート Ｃ |
7,076円 6円 |
| お金のデザイン・グローバル・リアルアセットＦ（世界の実物資産中心） |
28,809円 232円 |
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