ダイワ・ロシア株ファンド
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基準価額
レーティング
-
純資産額
2億5500万円
決算回数
年2回
信託報酬
年率0.979%
信託財産留保額
-
1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。
2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。
3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。
4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。
運用方針
1. マザーファンドへの投資を通じて、主としてロシアの株式の中から、豊富な天然資源の強みを背景に国内需要の拡大など産業構造の変化が進むロシア経済において、成長が期待される企業に投資することにより、信託財産の中長期的な成長を目指して運用を行います。
2. 財務内容、経営陣の評価、セクター内の競争力、バリュエーション、利益成長等に着目し、買付候補銘柄を決定します。
3. ポートフォリオの構築においては、業種分散、銘柄分散を考慮します。
4. 保有実質外貨建資産の為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは原則として行いません。
5. マザーファンドにおける外貨建資産の運用にあたっては、デカ・インベストメント社に運用の指図にかかる権限を委託します。
月次レポート
ファンド概要
レーティング
1万口あたり費用明細
運用会社概要
| 運用会社 | 大和アセットマネジメント |
|---|---|
| 会社概要 | １９５９年の設立以来、大和証券グループの資産運用会社として、様々な投資信託を提供 |
| 取扱純資産総額 | 28兆7414億円 |
| 設立 | 1959年12月 |
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| ファンド名 | 基準価額 (前日比) |
|---|---|
| ダイワ・ロシア株ファンド |
1,433円 4円 |
| 野村中国債券ファンド（毎月分配型） |
12,030円 42円 |
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