ダイワ・ロシア株ファンドの基本情報
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基準価額・純資産額チャート
運用方針
1.マザーファンドへの投資を通じて、主としてロシアの株式の中から、豊富な天然資源の強みを背景に国内需要の拡大など産業構造の変化が進むロシア経済において、成長が期待される企業に投資することにより、信託財産の中長期的な成長を目指して運用を行います。
2.財務内容、経営陣の評価、セクター内の競争力、バリュエーション、利益成長等に着目し、買付候補銘柄を決定します。
3.ポートフォリオの構築においては、業種分散、銘柄分散を考慮します。
4.保有実質外貨建資産の為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは原則として行いません。
5.マザーファンドにおける外貨建資産の運用にあたっては、デカ・インベストメント社に運用の指図にかかる権限を委託します。
ファンド概要
| 受託機関 | 三井住友信託銀行 |
|---|---|
| 分類 | 国際株式型-新興国株式型 |
| 投資形態 | ファミリーファンド方式 |
| リスク・リターン分類 | 積極値上がり益追求型 |
| 設定年月日 | 2008/02/26 |
| 信託期間 | 無期限 |
| ベンチマーク | － |
| 評価用ベンチマーク | ＭＳＣＩロシア１０／４０＜Ｙ＞ |
リターンとリスク
| 期間 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| リターン |
-2.00%
(1066位) |
-2.60%
(847位) |
38.50%
(21位) |
14.44%
(393位) |
-31.24%
(1017位) |
-15.15%
(466位) |
| 標準偏差 |
-
(-位) |
4.85
(5位) |
51.71
(1251位) |
30.70
(1041位) |
51.06
(866位) |
39.88
(466位) |
| シャープレシオ |
-
(-位) |
-0.62
(-位) |
0.74
(-位) |
0.47
(-位) |
-0.61
(-位) |
-0.38
(465位) |
ファンドと他の代表的な資産クラスとの騰落率の比較
ダイワ・ロシア株ファンド
の騰落率と、その他代表的な指標の騰落率を比較できます。価格変動の割合を把握する事で取引する際のヒントとして活用できます。
レーティング
| １年 | - |
|---|---|
| ２年 | - |
| ３年 | - |
| ５年 | - |
1万口あたり費用明細
| 信託報酬 | 10円 |
|---|---|
| 明細合計 | 6円 |
| 売買委託手数料 | 0円 |
| 有価証券取引税 | 0円 |
| 保管費用等 | 4円 |
| 売買高比率 | 0.02% |
運用会社概要
| 運用会社 | 大和アセットマネジメント |
|---|---|
| 会社概要 | １９５９年の設立以来、大和証券グループの資産運用会社として、様々な投資信託を提供 |
| 取扱純資産総額 | 27兆6335億円 |
| 設立 | 1959年12月 |
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| ファンド名 | 基準価額 | 前日比 |
|---|---|---|
| ダイワ・ロシア株ファンド | 1,425円 | 1円 |
| ＹＭアセット・好配当日本株ファンド | 11,907円 | 30円 |
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