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ダイワ・ロシア株ファンド
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基準価額
1,470
円
-
(---%)
ダイワ・ロシア株ファンドの組入銘柄
速報と全件の違い
2021年08月20日基準
| No. | 銘柄 | 業種 | 国名 | 構成比(%) |
|---|---|---|---|---|
| 1 |
ＮＯＶＡＴＥＫ ＰＪＳＣ（ＧＤＲ）
|
エネルギー | ロシア | 8.19 |
| 2 |
ＳＢＥＲＢＡＮＫ ＯＦ ＲＵＳＳＩＡ ＰＪＳＣ
|
銀行 | ロシア | 8.03 |
| 3 |
ＭＭＣ ＮＯＲＩＬＳＫ ＮＩＣＫＥＬ ＰＪＳＣ
|
非鉄 | ロシア | 7.50 |
| 4 |
ＬＵＫＯＩＬ ＰＪＳＣ
|
エネルギー | ロシア | 7.07 |
| 5 |
ＧＡＺＰＲＯＭ ＮＥＦＴ ＰＪＳＣ
|
エネルギー | ロシア | 5.46 |
| 6 |
ＰＯＬＹＵＳ ＰＪＳＣ
|
金鉱 | ロシア | 5.34 |
| 7 |
ＹＡＮＤＥＸ ＮＶ－Ａ
|
インターネット | ロシア | 5.21 |
| 8 |
ＴＣＳ ＧＲＯＵＰ ＨＯＬＤＩＮＧ（ＧＤＲ）
|
銀行 | ロシア | 5.17 |
| 9 |
ＲＯＳＮＥＦＴ ＯＩＬ ＣＯ
|
エネルギー | ロシア | 3.99 |
| 10 |
ＭＯＳＣＯＷ ＥＸＣＨＡＮＧＥ ＭＩＣＥＸ－ＲＴＳ
|
金融サービス | ロシア | 3.72 |
| 11 |
ＮＯＶＯＬＩＰＥＴＳＫ ＳＴＥＥＬ ＰＪＳＣ
|
鉄鋼 | ロシア | 3.51 |
| 12 |
ＡＬＲＯＳＡ ＡＯ
|
ダイヤモンド | ロシア | 3.44 |
| 13 |
ＳＥＶＥＲＳＴＡＬ ＰＪＳＣ
|
自動車 | ロシア | 3.39 |
| 14 |
ＧＡＺＰＲＯＭ ＰＪＳＣ（ＡＤＲ）
|
エネルギー | ロシア | 3.25 |
| 15 |
ＭＡＧＮＩＴ ＰＪＳＣ（ＧＤＲ）
|
小売業 | ロシア | 3.14 |
| 16 |
ＰＯＬＹＭＥＴＡＬ ＩＮＴＥＲＮＡＴＩＯＮＡＬ ＰＬＣ
|
金鉱 | ロシア | 2.87 |
| 17 |
ＴＡＴＮＥＦＴ ＰＪＳＣ
|
エネルギー | ロシア | 2.75 |
| 18 |
ＳＵＲＧＵＴＮＥＦＴＥＧＡＺ－ＰＦ（ＡＤＲ）
|
エネルギー | ロシア | 2.42 |
| 19 |
ＰＨＯＳＡＧＲＯ ＰＪＳＣ（ＧＤＲ）
|
化学 | ロシア | 1.81 |
| 20 |
ＯＺＯＮ ＨＯＬＤＩＮＧＳ ＰＬＣ（ＡＤＲ）
|
ネット商取引 | ロシア | 1.74 |
前回から入れ替わった銘柄
| 変化 | 銘柄 | 業種 | 国名 | 構成比(%) |
|---|---|---|---|---|
 |
||||
組入銘柄の構成比率
信託財産構成
1/3
| 財産 | 構成比 |
前回比 |
|---|
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国別構成
1/3
| 国 | 構成比 |
前回比 |
|---|
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業種構成
1/3
| 業種 | 構成比 |
前回比 |
|---|
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TOPIX業種構成
1/3
| 業種 | 構成比 |
前回比 |
|---|
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最近見た銘柄
投資信託
株式
| ファンド名 | 基準価額 (前日比) |
|---|---|
| ダイワ・ロシア株ファンド |
1,470円 0円 |
| デジタル情報通信革命 |
11,477円 32円 |
| ダイワ米国国債７－１０年ラダー型（為替ヘッジなし） |
12,113円 26円 |
| ＮＷＱフレキシブル・インカムＦヘッジあり（奇数月決算型） |
10,266円 1円 |
| 兵庫応援バランスファンド（毎月分配型） |
10,800円 11円 |
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