大和アセットマネジメント
ダイワ海外ソブリン・ファンド（１年決算型）
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基準価額
15,564
円
-107
(-0.68%)
ダイワ海外ソブリン・ファンド（１年決算型）の類似銘柄
ダイワ海外ソブリン・ファンド（１年決算型）の基本情報
| ファンド名 | 基準価額 (前日比) |
実質信託報酬 | 純資産額 | 販売会社 |
|---|---|---|---|---|
|
大 和
ダイワ海外ソブリン・ファンド（１年決算型）
|
15,564円
(05/30)
107円
|
1.375％ | 2300万円 |
ダイワ海外ソブリン・ファンド（１年決算型）と類似の公募投資信託
ダイワ海外ソブリン・ファンド（１年決算型）と類似の公募投資信託です。
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運用スタイル：国際債券型
| ファンド名 | 基準価額 (前日比) |
実質信託報酬 | 純資産額 | 販売会社 |
|---|---|---|---|---|
|
大 和
ＤＣダイワ外国債券インデックス
|
23,359円
(05/30)
193円
|
0.253％ | 1845億9100万円 | |
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大 和
ダイワ外債ソブリン・ファンド（毎月分配型）
|
8,354円
(05/30)
58円
|
1.375％ | 2億2700万円 | |
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大 和
ダイワ・グローバル債券ファンド（年２回決算型）
|
18,067円
(05/30)
173円
|
1.375％ | 4億4200万円 | |
|
大 和
ダイワ世界債券ファンド（年２回決算型）（ワールドプライム）
|
15,909円
(05/30)
134円
|
1.375％ | 4700万円 |
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※実質信託報酬は税込です。
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株式
| ファンド名 | 基準価額 | 前日比 |
|---|---|---|
| ダイワ海外ソブリン・ファンド（１年決算型） | 15,588円 | 24円 |
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