大和アセットマネジメント

ダイワ海外ソブリン・ファンド（１年決算型）

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基準価額

03/12

15,441 円

+163 (+1.07%)

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ダイワ海外ソブリン・ファンド（１年決算型）の類似銘柄

ファンド名	基準価額 (前日比)	実質信託報酬	純資産額	販売会社
大　和ダイワ海外ソブリン・ファンド（１年決算型）	15,441円 (03/12) 163円	1.375％	2300万円	5社

ダイワ海外ソブリン・ファンド（１年決算型）と類似の公募投資信託です。
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運用スタイル：国際債券型

ファンド名	基準価額 (前日比)	実質信託報酬	純資産額	販売会社
大　和ＤＣダイワ外国債券インデックス	23,365円 (03/12) 213円	0.253％	1861億5600万円	24社
大　和ダイワ外債ソブリン・ファンド（毎月分配型）	8,298円 (03/12) 88円	1.375％	2億2800万円	12社
大　和ダイワ・グローバル債券ファンド（年２回決算型）	17,853円 (03/12) 220円	1.375％	4億3400万円	1社
大　和ダイワ世界債券ファンド（年２回決算型）（ワールドプライム）	15,682円 (03/12) 189円	1.375％	5100万円	1社

※実質信託報酬は税込です。

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