大和アセットマネジメント
ダイワ外国債券ファンド（毎月分配型）（ダイワスピリット）
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基準価額
4,290
円
+55
(+1.3%)
ダイワ外国債券ファンド（毎月分配型）（ダイワスピリット）の基本情報
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基準価額・純資産額チャート
運用方針
1.マザーファンドへの投資を通じて、海外の債券に分散投資することにより、信託財産の着実な成長と安定した収益の確保をめざして運用を行います。
2.先進国通貨建債券および新興国通貨建債券に分散投資し、組入比率は50％を中心に、40％程度から60％程度の範囲内とします。
3.各国の債券および為替市場の流動性、信用力、市場規模、金利水準等を勘案し、長期的な視点で先進国通貨および新興国通貨の中から、それぞれ3通貨を選定し、基準となる通貨の配分（基本通貨配分）を定めます。実際の運用にあたっては、基本通貨配分に基づき、金利動向等の状
4.況を考慮して通貨を配分します。
5.投資対象は、各国の国家機関（政府・州等を含みます。）、国際機関およびそれらに準ずると判断される機関等が発行・保証する債券とします。
ファンド概要
| 受託機関 | 三井住友信託銀行 |
|---|---|
| 分類 | 国際債券型-グローバル債券型 |
| 投資形態 | ファミリーファンド方式 |
| リスク・リターン分類 | バランス（収益重視）型 |
| 設定年月日 | 2009/03/12 |
| 信託期間 | 無期限 |
| ベンチマーク | － |
| 評価用ベンチマーク | ＦＴＳＥ世界国債（除く日本）＜Ｙ＞５０％＋ＪＰＭ ＧＢＩ－ＥＭ ＧＬＯＢＡＬ ＤＩＶＥＲＳＩＦＩＥＤ＜Ｙ＞５０％ |
リターンとリスク
| 期間 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| リターン |
-6.13%
(883位) |
-6.07%
(898位) |
-6.22%
(948位) |
2.44%
(566位) |
5.06%
(397位) |
-0.37%
(491位) |
| 標準偏差 |
2.07
(128位) |
5.89
(377位) |
7.89
(353位) |
6.91
(151位) |
8.19
(401位) |
10.11
(375位) |
| シャープレシオ |
-3.19
(806位) |
-1.09
(717位) |
-0.82
(723位) |
0.34
(419位) |
0.61
(329位) |
-0.04
(484位) |
ファンドと他の代表的な資産クラスとの騰落率の比較
ダイワ外国債券ファンド（毎月分配型）（ダイワスピリット）
の騰落率と、その他代表的な指標の騰落率を比較できます。価格変動の割合を把握する事で取引する際のヒントとして活用できます。
レーティング
| １年 |
|
|---|---|
| ２年 |
|
| ３年 |
|
| ５年 |
|
1万口あたり費用明細
| 信託報酬 | 34円 |
|---|---|
| 明細合計 | 33円 |
| 売買委託手数料 | 0円 |
| 有価証券取引税 | 0円 |
| 保管費用等 | 1円 |
| 売買高比率 | 0.01% |
運用会社概要
| 運用会社 | 大和アセットマネジメント |
|---|---|
| 会社概要 | １９５９年の設立以来、大和証券グループの資産運用会社として、様々な投資信託を提供 |
| 取扱純資産総額 | 27兆4696億円 |
| 設立 | 1959年12月 |
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