大和アセットマネジメント
ダイワ外国債券ファンド（毎月分配型）（ダイワスピリット）
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基準価額
4,845
円
+10
(+0.21%)
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基本情報
| ファンド名 | 基準価額 (前日比) |
実質信託報酬 | 純資産額 | 販売会社 |
|---|---|---|---|---|
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大 和
ダイワ外国債券ファンド（毎月分配型）（ダイワスピリット）
|
4,845
(10/31)
10円
|
1.43％ | 102億3600万円 |
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運用スタイル：
国際債券型
| ファンド名 | 基準価額 (前日比) |
実質信託報酬 | 純資産額 | 販売会社 |
|---|---|---|---|---|
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ＡＭ－Ｏｎｅ
高金利通貨ファンド
|
4,435
(10/31)
17円
|
1.1％ | 28億6600万円 | |
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ピクテ
ピクテ資源国ソブリン・ファンド（毎月分配型）
|
2,450
(10/31)
23円
|
1.155％ | 94億8700万円 | |
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三井住友ＤＳ
三井住友・ピムコ・ストラテジック・インカムファンド（為替ヘッジなし／３カ月決算型）
|
10,443
(10/31)
121円
|
1.848％ | 52億1900万円 | |
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三井住友ＤＳ
三井住友・ピムコ・ストラテジック・インカムファンド（為替ヘッジなし／年１回決算型）
|
21,512
(10/31)
265円
|
1.848％ | 67億8600万円 |
※実質信託報酬は税込です。
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株式
| ファンド名 | 基準価額 (前日比) |
|---|---|
| ダイワ外国債券ファンド（毎月分配型） |
4,845円 10円 |
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10,282円 33円 |
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