大和アセットマネジメント
ダイワ日本株・バリュー発掘ファンド・ヘッジ型(ダイワSMA専用)
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基準価額
8,679
円
-17
(-0.2%)
ダイワ日本株・バリュー発掘ファンド・ヘッジ型(ダイワSMA専用)の分配金
分配金の履歴
月 | 2025年 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | 2021年 |
---|---|---|---|---|---|
1月 | |||||
2月 | |||||
3月 | |||||
4月 |
0円
(04/10)
|
0円
(04/10)
|
0円
(04/10)
|
0円
(04/11)
|
0円
(04/12)
|
5月 | |||||
6月 | |||||
7月 | |||||
8月 | |||||
9月 | |||||
10月 |
0円
(10/10)
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0円
(10/10)
|
0円
(10/11)
|
0円
(10/11)
|
|
11月 | |||||
12月 | |||||
年間累計 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 |
分配金利回り
※分配金利回りは、直近月末の基準価額を基に過去1年間の分配金から算出をしています。
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ファンド名 | 運用会社 | レーティング | リターン (1年) |
基準価額 (円) |
純資産額 (億円) |
---|---|---|---|---|---|
日本株発掘ファンド | 大 和 | 7.55% |
10,337
(07/29) |
87 | |
ジャパン・エクセレント | 大 和 | 7.46% |
17,803
(07/29) |
113 | |
ひふみプラス | レオス | -0.86% |
62,512
(07/29) |
5,822 | |
企業価値成長小型株ファンド(眼力) | AM-One | 4.02% |
18,156
(07/29) |
294 |
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