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大和アセットマネジメント minkabu 月次レポート

ダイワ日本株・バリュー発掘ファンド・ヘッジ型(ダイワSMA専用)

基準価額(2020/12/03)
お気に入り
9,692
-71円(-0.73%)
  • レーティング
  • リターン(1年)
    10.13%
  • 純資産額
    235億2500万円

ダイワ日本株・バリュー発掘ファンド・ヘッジ型(ダイワSMA専用)の分配金

分配金の履歴

2020年 2019年 2018年 2017年 2016年
1月
2月
3月
4月 0円
(04/10)
0円
(04/10)
160円
(04/10)
440円
(04/10)
320円
(04/11)
5月
6月
7月
8月
9月
10月 50円
(10/12)
0円
(10/10)
0円
(10/10)
1,510円
(10/10)
540円
(10/11)
11月
12月
年間累計 50円 0円 160円 1,950円 860円

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ファンド名 運用会社 レーティング リターン
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基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
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(12/03)
21,631
ジャパン・エクセレント 大 和 ★ ★ ★ 15.05% 16,852
(12/03)
27,606
ひふみプラス レオス ★ ★ ★ ★ 20.66% 48,745
(12/03)
457,164
DIAM新興市場日本株ファンド AM-One ★ ★ ★ ★ ★ 85.44% 117,047
(12/03)
17,605

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