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大和アセットマネジメント minkabu 月次レポート

ダイワ日本株・バリュー発掘ファンド・ヘッジ型(ダイワSMA専用)

基準価額(2020/10/29)
お気に入り
10,029
-15円(-0.15%)
  • レーティング
  • リターン(1年)
    14.82%
  • 純資産額
    228億1000万円

ダイワ日本株・バリュー発掘ファンド・ヘッジ型(ダイワSMA専用)の組入銘柄

信託財産構成

国別構成

業種構成

TOPIX業種構成

組入銘柄の内訳

2020年04月10日 基準
No. 銘柄 業種 構成比(%)
1 情報サービス 2.31
2 通信 1.30
3 非鉄 1.29
4 化学 1.26
5 化学 1.23
6 情報サービス 1.22
7 ソフトウェア 1.04
8 家電 1.03
9 繊維 0.92
10 電子機器・部品 0.91
11 娯楽・玩具 0.85
12 情報サービス 0.83
13 その他製品 0.82
14 情報サービス 0.80
15 建設 0.79
16
4452   花王
化学 0.78
17 情報サービス 0.74
18 化学 0.74
19 情報サービス 0.74
20 食品 0.72
    ※組入銘柄は決算期毎に出される「運用報告書」に基づき、銘柄を表示しております。このため、月次レポートで発表される銘柄とは相違がありますことを、ご了承ください。

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    ファンド名 運用会社 レーティング リターン
    (1年)
    基準価額
    (円)
    純資産額
    (百万円)
    日本株発掘ファンド 大 和 ★ ★ ★ 17.15% 8,982
    (10/29)
    21,411
    ジャパン・エクセレント 大 和 ★ ★ ★ 17.07% 15,882
    (10/29)
    28,518
    ひふみプラス レオス ★ ★ ★ ★ ★ 23.46% 45,709
    (10/29)
    463,216
    DIAM新興市場日本株ファンド AM-One ★ ★ ★ ★ ★ 91.22% 112,638
    (10/29)
    17,263
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