みんかぶ投信 使い方
ダイワ日本株・バリュー発掘ファンド・ヘッジ型(ダイワSMA専用)
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運用会社:大和証券投資信託委託
受託機関:三井住友信託銀行
分類:複合商品型-国内複合商品型
リスク・リターン分類:バランス(安定重視)型
基準価額(2019/06/19) 前日比1円 (+0.01%) 9,017

基本情報

  • リターン(1年) -9.87%
  • 手数料(上限) 0.00%
  • 信託報酬 1.1556%
  • 純資産額 2935900万円
  • レーティング ★ ★

ダイワ日本株・バリュー発掘ファンド・ヘッジ型(ダイワSMA専用)の組入銘柄

信託財産構成

国別構成

業種構成

TOPIX業種構成

組入有価証券明細

2018年10月10日 基準
No. 銘柄コード 銘柄名 業種 構成比(%)
1 6758 家電 1.99
2 3925 情報サービス 1.78
3 3107 商社・卸売 1.28
4 9984 通信 1.28
5 4004 化学 1.14
6 5301 ガラス・土石 1.11
7 6098 人材サービス 1.04
8 3563 外食サービス 0.92
9 9828 外食サービス 0.91
10 4113 化学 0.84
11 4331 ホテル・レジャー 0.82
12 3465 不動産 0.77
13 2491 広告 0.75
14 3626 情報サービス 0.74
15 8058 総合商社 0.71
16 9435 携帯サービス 0.66
17 8031 総合商社 0.61
18 5302 ガラス・土石 0.59
19 7832 娯楽・玩具 0.59
20 4619 化学 0.57
21 4503 医薬品 0.56
22 8473 証券 0.55
23 8750 保険 0.53
24 9505 電気・ガス 0.53
25 3985 情報サービス 0.52
26 6556 人材サービス 0.52
27 3420 繊維 0.51
28 4216 化学 0.51
29 5351 ガラス・土石 0.50
30 6357 機械 0.50
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