大和アセットマネジメント
ダイワ／ジャナス米国中型グロース株ファンド（為替ヘッジあり）
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基準価額
11,896
円
+30
(+0.25%)
ダイワ／ジャナス米国中型グロース株ファンド（為替ヘッジあり）の分配金
分配金の履歴
| 月 | 2025年 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | 2021年 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1月 | |||||
| 2月 | |||||
| 3月 | |||||
| 4月 |
0円
（04/18）
|
100円
（04/18）
|
40円
（04/18）
|
0円
（04/18）
|
1,400円
（04/19）
|
| 5月 | |||||
| 6月 | |||||
| 7月 | |||||
| 8月 | |||||
| 9月 | |||||
| 10月 |
40円
（10/20）
|
850円
（10/18）
|
200円
（10/18）
|
0円
（10/18）
|
700円
（10/18）
|
| 11月 | |||||
| 12月 | |||||
| 年間累計 | 40円 | 950円 | 240円 | 0円 | 2,100円 |
分配金利回り
※分配金利回りは、直近月末の基準価額を基に過去1年間の分配金から算出をしています。
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投資信託
株式
| ファンド名 | 基準価額 (前日比) |
|---|---|
| ダイワ／ジャナス米国中型グロース株Ｆ（ヘッジあり） |
11,896円 30円 |
| ＵＢＳ公益・金融社債ファンド（ヘッジなし） |
9,795円 4円 |
| ドイチェ・グローバルＲＥＩＴ投信（米ドル）（年２回決算型） |
44,506円 207円 |
| マイターゲット２０３５（確定拠出年金向け） |
16,091円 20円 |
| ＤＣダイワ・ターゲットイヤー２０３０ |
21,792円 21円 |
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