大和アセットマネジメント
ダイワ／ジャナス米国中型グロース株ファンド（為替ヘッジあり）
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基準価額
11,866
円
+56
(+0.47%)
ダイワ／ジャナス米国中型グロース株ファンド（為替ヘッジあり）の分配金
分配金の履歴
| 月 | 2025年 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | 2021年 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1月 | |||||
| 2月 | |||||
| 3月 | |||||
| 4月 |
0円
（04/18）
|
100円
（04/18）
|
40円
（04/18）
|
0円
（04/18）
|
1,400円
（04/19）
|
| 5月 | |||||
| 6月 | |||||
| 7月 | |||||
| 8月 | |||||
| 9月 | |||||
| 10月 |
40円
（10/20）
|
850円
（10/18）
|
200円
（10/18）
|
0円
（10/18）
|
700円
（10/18）
|
| 11月 | |||||
| 12月 | |||||
| 年間累計 | 40円 | 950円 | 240円 | 0円 | 2,100円 |
分配金利回り
※分配金利回りは、直近月末の基準価額を基に過去1年間の分配金から算出をしています。
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投資信託
株式
| ファンド名 | 基準価額 (前日比) |
|---|---|
| ダイワ／ジャナス米国中型グロース株Ｆ（ヘッジあり） |
11,866円 56円 |
| テトラ・エクイティ |
7,681円 27円 |
| ＭＨＡＭ・公社債投信１２月号 |
10,028円 1円 |
| グローバル・ボンド・ポート Ｃ |
7,564円 16円 |
| アライアンスＢ・世界ＳＤＧｓ株式ファンド（資産成長型） |
16,756円 35円 |
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