大和アセットマネジメント
ダイワ／ジャナス米国中型グロース株ファンド（為替ヘッジあり）
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基準価額
11,305
円
-84
(-0.74%)
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基本情報
| ファンド名 | 基準価額 (前日比) |
実質信託報酬 | 純資産額 | 販売会社 |
|---|---|---|---|---|
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大 和
ダイワ／ジャナス米国中型グロース株ファンド（為替ヘッジあり）
|
11,305
(06/26)
84円
|
1.793％ | 3億9400万円 |
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運用スタイル：
国際株式型
| ファンド名 | 基準価額 (前日比) |
実質信託報酬 | 純資産額 | 販売会社 |
|---|---|---|---|---|
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野 村
野村アバンティス米国小型株ファンドＡコース（野村ＳＭＡ・ＥＷ向け）
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10,762
(06/26)
90円
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0.22％ | 4億700万円 | |
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大 和
ダイワ米国株ストラテジーα（通貨選択型）－トリプルリターンズ－日本円・コース（毎月分配型）
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5,489
(06/26)
22円
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1.3475％ | 2億800万円 | |
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大 和
ダイワＳ＆Ｐ５００インデックス（為替ヘッジあり）（ダイワＳＭＡ専用）
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9,874
(06/26)
1円
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0.176％ | 100万円 | |
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大 和
Ｓ＆Ｐ５００（マルチアイ搭載）
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12,430
(06/26)
1円
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0.4675％ | 1億1500万円 |
※実質信託報酬は税込です。
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株式
| ファンド名 | 基準価額 (前日比) |
|---|---|
| ダイワ／ジャナス米国中型グロース株Ｆ（ヘッジあり） |
11,305円 84円 |
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