みんかぶからのお知らせ
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1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。
2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。
3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。
4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。
1. 投資信託証券への投資を通じて、日本を含む世界のクリーンテック関連企業の株式に投資し、信託財産の成長をめざして運用を行ないます。
2. 「アクサＩＭクリーンテック関連株式ファンド（為替ヘッジなし）」（適格機関投資家専用）および「ダイワ・マネーストック・マザーファンド」を主要投資対象とします。
3. クリーンテック関連企業とは、環境にやさしい輸送手段の利用、代替エネルギーへの移行、より健康的な食生活と持続可能な食糧供給の実現、水資源の保全や再利用、廃棄物削減などを促す活動を事業の中心に据える企業をいいます。
4. ファンダメンタル・リサーチに基づき銘柄を絞り込み、バリュエーションや流動性、ポートフォリオ全体のリスクなどを勘案の上、確信度に基づいて構成比率を決定し、ポートフォリオを構築します。
5. 実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。
6. 株式の運用は、アクサ・インベストメント・マネージャーズが担当します。
| 受託機関 | りそな銀行 |
|---|---|
| 分類 | 国際株式型-グローバル株式型 |
| 投資形態 | ファンド・オブ・ファンズ方式 |
| リスク・リターン分類 | 値上がり益追求型 |
| 設定年月日 | 2020/07/31 |
| 信託期間 | 2050/05/11 |
| ベンチマーク | - |
| 評価用ベンチマーク | ＭＳＣＩ ＡＣ世界株式（配当込み）＜Ｙ＞ |
| 期間 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
リターン
|
15.81%
（339位） |
21.94%
（480位） |
16.55%
（1167位） |
6.65%
（821位） |
-
（-位） |
-
（-位） |
|
標準偏差
|
6.25
（713位） |
18.65
（1006位） |
18.48
（977位） |
20.40
（782位） |
-
（-位） |
-
（-位） |
|
シャープレシオ
|
2.53
（640位） |
1.18
（845位） |
0.90
（1121位） |
0.33
（838位） |
-
（-位） |
-
（-位） |
| １年 | ★ |
|---|---|
| ２年 | ★ |
| ３年 | ★ |
| ５年 | - |
| 明細合計 | 82円 |
|---|---|
| 信託報酬 | 81円 |
| 売買委託手数料 | 0円 |
| 有価証券取引税 | 0円 |
| 保管費用等 | 0円 |
| 売買高比率 | 0.02% |
| 運用会社 | 大和アセットマネジメント |
|---|---|
| 会社概要 | １９５９年の設立以来、大和証券グループの資産運用会社として、様々な投資信託を提供 |
| 取扱純資産総額 | 27兆5824億円 |
| 設立 | 1959年12月 |
| ファンド名 | 運用会社 | レーティング | リターン （１年） |
基準価額 （円） |
純資産額 （百万円） |
|---|---|---|---|---|---|
| 次世代通信関連世界株式戦略ファンド（ＴＨＥ ５Ｇ） | 三井住友トラスト | ★ ★ ★ ★ | 64.21% |
23,192
(04/25)
|
447,345 |
| デジタル・トランスフォーメーション株式ファンド（ゼロ・コンタクト） | 日 興 | ★ ★ ★ | 68.54% |
8,517
(04/25)
|
285,244 |
| サイバーセキュリティ株式オープン（為替ヘッジなし） | 三菱ＵＦＪＡＭ | ★ ★ ★ ★ | 64.49% |
35,988
(04/25)
|
352,907 |
| 世界インフラ戦略ファンド（為替ヘッジなし／資産成長型）（インフラＸ） | 大 和 | ★ | 18.23% |
15,027
(04/25)
|
4,142 |
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| ファンド名 | 基準価額 （前日比） |
|
|---|---|---|
|
1
位
|
ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ全世界株式（オール・カントリー） |
24,005円
+89円
|
|
2
位
|
ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ米国株式（Ｓ＆Ｐ５００） |
28,331円
+128円
|
|
3
位
|
インベスコ世界厳選株式オープン＜為替ヘッジなし＞（毎月決算型）（世界のベスト） |
9,485円
+7円
|
|
4
位
|
ｉＦｒｅｅＮＥＸＴ ＦＡＮＧ＋インデックス |
50,870円
+557円
|
|
5
位
|
日経平均高配当利回り株ファンド |
18,449円
-278円
|
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