大和アセットマネジメント
グローバル・サブスクリプション・サービス関連株式ファンド（サブスク）
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基準価額
11,758
円
+38
(+0.32%)
グローバル・サブスクリプション・サービス関連株式ファンド（サブスク）の組入銘柄
速報と全件の違い
2025年01月20日基準
| No. | 銘柄 | 業種 | 国名 | 構成比(%) |
|---|---|---|---|---|
| 1 |
ＮＡＳＤＡＱ１００
|
－ | 米国 | 3.83 |
| 2 |
ＷＯＬＴＥＲＳ ＫＬＵＷＥＲ
|
情報・出版 | オランダ | 3.65 |
| 3 |
|
金融サービス | 米国 | 3.57 |
| 4 |
|
ソフトウェア | 米国 | 3.52 |
| 5 |
ＭＳＣＩ ＩＮＣ
|
金融サービス | 米国 | 3.51 |
| 6 |
|
事業サービス | 米国 | 3.46 |
| 7 |
|
－ | 米国 | 3.20 |
| 8 |
|
通信 | 米国 | 3.08 |
| 9 |
ＲＥＬＸ ＰＬＣ
|
情報・出版 | イギリス | 2.96 |
| 10 |
|
小売業 | 米国 | 2.95 |
| 11 |
|
ソフトウェア | 米国 | 2.94 |
| 12 |
|
情報サービス | 米国 | 2.91 |
| 13 |
デカルト システムズ グループ
|
情報サービス | カナダ | 2.90 |
| 14 |
ＬＯＮＤＯＮ ＳＴＯＣＫ ＥＸＣＨＡＮＧＥ
|
金融サービス | イギリス | 2.88 |
| 15 |
|
インターネット | 米国 | 2.83 |
| 16 |
|
小売業 | 米国 | 2.79 |
| 17 |
|
家電 | 日本 | 2.76 |
| 18 |
ＳＣ０ＵＴ２４ ＳＥ
|
情報サービス | ドイツ | 2.56 |
| 19 |
|
個人サービス | 米国 | 2.42 |
| 20 |
|
金融サービス | 米国 | 2.40 |
前回から入れ替わった銘柄
| 変化 | 銘柄 | 業種 | 国名 | 構成比(%) |
|---|---|---|---|---|
 |
||||
組入銘柄の構成比率
信託財産構成
1/3
| 財産 | 構成比 |
前回比 |
|---|
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国別構成
1/3
| 国 | 構成比 |
前回比 |
|---|
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業種構成
1/3
| 業種 | 構成比 |
前回比 |
|---|
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TOPIX業種構成
1/3
| 業種 | 構成比 |
前回比 |
|---|
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| ファンド名 | 基準価額 (前日比) |
|---|---|
| グローバル・サブスクリプション・サービス関連株式ファンド |
11,858円 100円 |
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