大和アセットマネジメント
グローバル・サブスクリプション・サービス関連株式ファンド（サブスク）
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基準価額
10,243
円
-380
(-3.58%)
グローバル・サブスクリプション・サービス関連株式ファンド（サブスク）の基本情報
| レーティング |
|
|---|---|
| リターン（1年） | 7.06% (329位) |
| 純資産額 | 10億1500万円 |
| 決算回数 | 年2回 |
| 販売手数料（上限・税込） | 3.30% |
|---|---|
| 信託報酬 | 年率1.837% |
| 実質信託報酬 | 年率1.837% |
| 信託財産留保額 | - |
リターン詳細
分配金履歴
基準価額・純資産額チャート
運用方針
ファンド概要
| 受託機関 | 三菱ＵＦＪ信託銀行 |
|---|---|
| 分類 | 国際株式型-グローバル株式型 |
| 投資形態 | ファミリーファンド方式 |
| リスク・リターン分類 | 値上がり益追求型 |
| 設定年月日 | 2022/01/21 |
| 信託期間 | 2027-01-20 |
| ベンチマーク | － |
| 評価用ベンチマーク | ＭＳＣＩ世界株式＜Ｙ＞ |
リターンとリスク
| 期間 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| リターン |
-9.62%
(1119位) |
6.06%
(216位) |
7.06%
(329位) |
9.07%
(573位) |
-
(-位) |
-
(-位) |
| 標準偏差 |
11.21
(787位) |
18.04
(902位) |
15.77
(810位) |
16.25
(603位) |
-
(-位) |
-
(-位) |
| シャープレシオ |
-0.89
(756位) |
0.32
(244位) |
0.43
(384位) |
0.55
(574位) |
-
(-位) |
-
(-位) |
ファンドと他の代表的な資産クラスとの騰落率の比較
グローバル・サブスクリプション・サービス関連株式ファンド（サブスク）
の騰落率と、その他代表的な指標の騰落率を比較できます。価格変動の割合を把握する事で取引する際のヒントとして活用できます。
レーティング
| １年 |
|
|---|---|
| ２年 |
|
| ３年 |
|
| ５年 | - |
1万口あたり費用明細
| 信託報酬 | 117円 |
|---|---|
| 明細合計 | 107円 |
| 売買委託手数料 | 5円 |
| 有価証券取引税 | 1円 |
| 保管費用等 | 4円 |
| 売買高比率 | 0.02% |
運用会社概要
| 運用会社 | 大和アセットマネジメント |
|---|---|
| 会社概要 | １９５９年の設立以来、大和証券グループの資産運用会社として、様々な投資信託を提供 |
| 取扱純資産総額 | 27兆7039億円 |
| 設立 | 1959年12月 |
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