大和アセットマネジメント

グローバル・サブスクリプション・サービス関連株式ファンド（サブスク）

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基準価額

04/17

10,426 円

-140 (-1.33%)

グローバル・サブスクリプション・サービス関連株式ファンド（サブスク）の類似銘柄

ファンド名	基準価額 (前日比)	実質信託報酬	純資産額	販売会社
大　和グローバル・サブスクリプション・サービス関連株式ファンド（サブスク）	10,426円 (04/17) 140円	1.837％	10億2500万円	1社

グローバル・サブスクリプション・サービス関連株式ファンド（サブスク）と類似の公募投資信託です。
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運用スタイル：国際株式型

ファンド名	基準価額 (前日比)	実質信託報酬	純資産額	販売会社
楽　天楽天・プラス・オールカントリー株式インデックス・ファンド（楽天・プラス・オールカントリー）	12,048円 (04/18) 24円	0.0561％	3092億6000万円	1社
三菱ＵＦＪＡＭつみたて全世界株式	21,139円 (04/18) 42円	0.198％	673億3600万円	49社
ＡＭ－ＯｎｅたわらノーロードフォーカスＡＩ	22,728円 (04/18) 6円	0.495％	13億8600万円	7社
三井住友トラストＳＭＴｉＰｌｕｓ全世界株式（つみたてインデックスプラス・オール・カントリー）	11,410円 (04/18) 31円	0.055％	60億8500万円	6社

※実質信託報酬は税込です。

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ファンド名	基準価額	前日比
ニッセイ世界リートオープン（年２回決算型）	20,138円	250円
三井住友・ＮＹダウ・ジョーンズ指数オープン（為替ヘッジあり）	20,960円	275円
ＳＢＩ・Ｖ・先進国株式（除く米国）インデックス・ファンド	11,882円	119円
三菱ＵＦＪ・ライフセレクトＦ（安定成長型）	19,334円	72円
ｅＭＡＸＩＳＮｅｏＡＩテクノロジー	9,483円	40円

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