グローバル・サブスクリプション・サービス関連株式ファンド（サブスク）の類似銘柄

基本情報

ファンド名	基準価額 (前日比)	実質信託報酬	純資産額	販売会社
大　和グローバル・サブスクリプション・サービス関連株式ファンド（サブスク）	10,037 (02/04) 470円	1.837％	8億3100万円

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運用スタイル：国際株式型

ファンド名	基準価額 (前日比)	実質信託報酬	純資産額
三菱ＵＦＪＡＭモルガン・スタンレーグローバル・プレミアム株式オープン（為替ヘッジなし）	40,317 (02/04) 1,172円	1.98％	3396億4400万円
三菱ＵＦＪＡＭモルガン・スタンレーグローバル・プレミアム株式オープン（為替ヘッジなし）予想分配金提示型	10,198 (02/04) 297円	1.98％	919億1200万円
野　村グローバル・バリュー・オープン（確定拠出年金向け）	67,134 (02/04) 258円	1.507％	103億300万円
野　村世界好配当株投信（野村ＳＭＡ・ＥＷ向け）	35,081 (02/04) 61円	0.715％	92億300万円

※実質信託報酬は税込です。

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ファンド名	基準価額 (前日比)
グローバル・サブスクリプション・サービス関連株式ファンド	10,037円 470円
年金積立アセット・ナビゲーションＦ（株式６０）	30,557円 441円