1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。
2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。
3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。
4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。
1. マザーファンドへの投資を通じて、日本を含む世界の株式等の中から、インフラ関連企業の株式等に投資し、信託財産の成長をめざして運用を行ないます。
2. インフラ関連企業について、特に公益事業、エネルギー・インフラ、通信、運輸／輸送の4つの分野に着目します。
3. 保有実質外貨建資産については、為替変動リスクを低減するため、為替ヘッジを行ないます。ただし、一部の通貨について、為替ヘッジが困難、あるいは、ヘッジコストが過大と判断される際には、他の通貨による代替ヘッジを行なう場合があります。
4. マザーファンドの株式等の運用にあたっては、モルガン・スタンレー・インベストメント・マネジメント・インクに運用の指図にかかる権限を委託します。
| 受託機関 | 三菱ＵＦＪ信託銀行 |
|---|---|
| 分類 | 国際株式型-グローバル株式型 |
| 投資形態 | ファミリーファンド方式 |
| リスク・リターン分類 | バランス（収益重視）型 |
| 設定年月日 | 2022/07/11 |
| 信託期間 | 2050/07/08 |
| ベンチマーク | - |
| 評価用ベンチマーク | ＭＳＣＩ世界株式＜Ｈ＞ |
| 期間 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
リターン
|
9.46%
（11位） |
10.24%
（91位） |
7.66%
（1200位） |
-
（-位） |
-
（-位） |
-
（-位） |
|
標準偏差
|
4.98
（106位） |
7.54
（100位） |
11.68
（230位） |
-
（-位） |
-
（-位） |
-
（-位） |
|
シャープレシオ
|
1.87
（25位） |
1.35
（48位） |
0.65
（1002位） |
-
（-位） |
-
（-位） |
-
（-位） |
| １年 | ★ ★ |
|---|---|
| ２年 | ★ |
| ３年 | - |
| ５年 | - |
| 明細合計 | 85円 |
|---|---|
| 信託報酬 | 79円 |
| 売買委託手数料 | 3円 |
| 有価証券取引税 | 1円 |
| 保管費用等 | 2円 |
| 売買高比率 | 0.02% |
| 運用会社 | 大和アセットマネジメント |
|---|---|
| 会社概要 | １９５９年の設立以来、大和証券グループの資産運用会社として、様々な投資信託を提供 |
| 取扱純資産総額 | 27兆1378億円 |
| 設立 | 1959年12月 |
| ファンド名 | 運用会社 | レーティング | リターン （１年） |
基準価額 （円） |
純資産額 （百万円） |
|---|---|---|---|---|---|
| モルガン・スタンレーインフラ株式ファンド（為替ヘッジあり／予想分配金提示型） | 大 和 | ★ ★ | 7.40% |
10,105
(09/17)
|
505 |
| モルガン・スタンレーインフラ株式ファンド（為替ヘッジなし／資産成長型） | 大 和 | ★ ★ | 12.55% |
11,601
(09/17)
|
2,458 |
| モルガン・スタンレーインフラ株式ファンド（為替ヘッジなし／予想分配金提示型） | 大 和 | ★ ★ | 12.45% |
11,006
(09/17)
|
581 |
| インベスコ世界厳選株式オープン＜為替ヘッジなし＞（毎月決算型）（世界のベスト） | インベスコ | ★ ★ ★ ★ | 20.94% |
9,129
(09/18)
|
1,482,554 |
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| ファンド名 | 基準価額 （前日比） |
|
|---|---|---|
|
1
位
|
ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ米国株式（Ｓ＆Ｐ５００） |
28,618円
+42円
|
|
2
位
|
インベスコ世界厳選株式オープン＜為替ヘッジなし＞（毎月決算型）（世界のベスト） |
9,050円
+39円
|
|
3
位
|
ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ全世界株式（オール・カントリー） |
23,890円
+41円
|
|
4
位
|
アライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信Ｄコース毎月決算型（為替ヘッジなし）予想分配金提示型 |
10,815円
-189円
|
|
5
位
|
日経平均高配当利回り株ファンド |
17,050円
-95円
|
