ファンド名 | 基準価額 (前日比) |
実質信託報酬 | 純資産額 | 販売会社 |
---|---|---|---|---|
大 和
|
9,366(07/19)
+6円
|
1.7325% | 16億5400万円 |
ファンド名 | 基準価額 (前日比) |
実質信託報酬 | 純資産額 | 販売会社 |
---|---|---|---|---|
auアセット
|
8,863(07/22)
-84円
|
1.925% | 17億6900万円 | |
野 村
|
14,937(07/22)
-132円
|
1.87% | 58億300万円 | |
フィデリティ
|
9,575(07/22)
+118円
|
1.947% | 56億4000万円 | |
大 和
|
9,383(07/19)
+6円
|
1.7325% | 6億4900万円 |
※実質信託報酬は税込です。
ファンド名 | 運用会社 | レーティング | リターン (1年) |
基準価額 (円) |
純資産額 (百万円) |
---|---|---|---|---|---|
モルガン・スタンレーインフラ株式ファンド(為替ヘッジあり/予想分配金提示型) | 大 和 | ★ | -3.73% |
9,383
(07/19)
|
649 |
モルガン・スタンレーインフラ株式ファンド(為替ヘッジなし/資産成長型) | 大 和 | ★ | 11.88% |
11,891
(07/19)
|
2,748 |
モルガン・スタンレーインフラ株式ファンド(為替ヘッジなし/予想分配金提示型) | 大 和 | ★ | 11.78% |
11,438
(07/19)
|
671 |
モルガン・スタンレーグローバル・プレミアム株式オープン(為替ヘッジなし) | 三菱UFJAM | ★ ★ | 18.97% |
42,839
(07/22)
|
344,217 |
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ファンド名 | 基準価額 (前日比) |
|
---|---|---|
1
位
|
eMAXIS Slim米国株式(S&P500) |
31,451円
+81円
|
2
位
|
eMAXIS Slim全世界株式(オール・カントリー) |
26,292円
+64円
|
3
位
|
インベスコ世界厳選株式オープン<為替ヘッジなし>(毎月決算型)(世界のベスト) |
10,025円
+49円
|
4
位
|
iFreeNEXT FANG+インデックス |
60,868円
+396円
|
5
位
|
日経平均高配当利回り株ファンド |
19,429円
-163円
|