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大和アセットマネジメント

NASDAQ100 2倍ベア

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基準価額

7,421
+67 (+0.91%)
基準価額
分配金込み価額

レーティング

-

純資産額

6億7800万円

決算回数

年1回

信託報酬

年率1.22375%

信託財産留保額

-

リターン(1年)

- -

直近分配金

0円

販売手数料 (上限・税込)

3.30%

実質信託報酬

年率1.22375%

1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。

2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。

3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。

4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。

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運用方針

1. 日々の基準価額の値動きがNASDAQ100指数(配当込み、米ドルベース)の値動きの2倍程度逆となることをめざして運用を行ないます。

2. 米国の株式市場の値動きを享受する連動債券、米国の株価指数先物取引およびダイワ・マネーポートフォリオマザーファンドを投資対象とし、流動性等を考慮してその配分比率を決定します。

3. 為替変動リスクを低減するため、為替ヘッジを行ないます。

4. 基準価額が5営業日連続して1,000円未満となった場合、5ヵ月程度運用を継続した後、マザーファンド受益証券による安定運用に切り替えを行ないます。当該最終日の1年5ヵ月後の日に繰上償還を行ないます。

5. 外貨建資産の運用にあたっては、ダイワ・アセット・マネジメント(アメリカ)リミテッドに運用の指図にかかる権限の一部を委託することがあります。

ファンド概要

受託機関
三菱UFJ信託銀行
投資形態
直接投資
設定年月日
2024/07/22
分類
派生商品型-米国株式ブルベア型
リスク・リターン分類
積極値上がり益追求型
信託期間
2026-10-22
ベンチマーク
NASDAQ100(税引後配当込み)<H>
評価用ベンチマーク
NASDAQ100(税引後配当込み)<H>

レーティング

1年
-
2年
-
3年
-
5年
-

1万口あたり費用明細

明細合計
0円
信託報酬
0円
売買委託手数料
0円
有価証券取引税
0円
保管費用等
0円
売買高比率
0.0%

運用会社概要

運用会社 大和アセットマネジメント
会社概要 1959年の設立以来、大和証券グループの資産運用会社として、様々な投資信託を提供
取扱純資産総額 28兆7414億円
設立 1959年12月

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