大和アセットマネジメント minkabu 月次レポート

アクティブ・ニッポン(武蔵)

基準価額
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(確定値

運用会社が公表する基準価額です。17時以降に順次更新されます。

10,986
-54円(-0.49%) (2021/03/03)
  • レーティング
  • リターン(1年)
    30.62%(423位)
  • 純資産額
    263億800万円

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基準価額・純資産額チャート

※チャートのパーセンテージは、期間の始点からそれぞれ何パーセント動いているかを表します。

1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。

2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。

3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。

4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。

同一分類ファンド

ファンド名 運用会社 レーティング リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
ダイワ・トップ・オブ・ジャパン 大 和 ★ ★ ★ 35.69% 13,869
(03/03)
9,670
インベスコジャパン・グロース・ファンド インベスコ ★ ★ ★ ★ 48.80% 10,589
(03/03)
825
スパークス・アクティブ・ジャパン スパークス ★ ★ ★ ★ 39.46% 28,541
(03/03)
1,701
GS日本フォーカス・グロース年2回決算コース G S ★ ★ ★ ★ 37.06% 17,834
(03/03)
10,411

運用方針

1. マザーファンド投資を通じて、わが国の金融商品取引所上場株式および店頭登録株式を主要投資対象とし、信託財産の成長をめざして運用を行ないます。

2. 株式の組入比率、銘柄毎への投資額、銘柄入替えのタイミング等は、投資環境等に応じて決定します。

3. 景気循環等の相場環境に応じてポートフォリオの性格を大胆に変更します。

4. 相場環境によっては、株式の組入比率を大胆に低めることがあります。

運用会社概要

運用会社 大和アセットマネジメント
会社概要 1959年の設立以来、大和証券グループの資産運用会社として、様々な投資信託を提供
取扱純資産総額 18兆2241億円
設立 1959年12月

ファンド概要

受託機関 三菱UFJ信託銀行
分類 国内株式型-国内株式アクティブ型
ベンチマーク -
評価用ベンチマーク TOPIX
投資形態 ファミリーファンド方式
リスク・リターン分類 値上がり益追求型 リターン(1年) 30.62%(423位)
設定年月日 1998/11/20 信託期間 無期限
決算回数 年1回 販売手数料(上限・税込) 3.30%
信託報酬 年率1.672% 信託財産留保額 -

レーティング

1年 ★ ★ ★
2年 ★ ★ ★
3年 ★ ★
5年 ★ ★ ★

費用明細

1万口あたり費用明細
明細合計 160円
信託報酬 159円
売買委託手数料 0円
有価証券取引税 0円
保管費用等 1円
売買高比率 0.02%

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