1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。
2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。
3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。
4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。
| 受託機関 | 三井住友信託銀行 |
|---|---|
| 分類 | 国内株式型-国内株式アクティブ型 |
| 投資形態 | ファミリーファンド方式 |
| リスク・リターン分類 | 値上がり益追求型 |
| 設定年月日 | 2001/11/28 |
| 信託期間 | 無期限 |
| ベンチマーク | ＴＯＰＩＸ（配当込み） |
| 評価用ベンチマーク | ＴＯＰＩＸ（配当込み） |
| 期間 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
リターン
|
13.16%
|
21.32%
|
25.64%
|
18.29%
|
6.42%
|
7.95%
|
|
標準偏差
|
10.73
|
9.23
|
12.01
|
11.38
|
15.98
|
15.39
|
|
シャープレシオ
|
1.23
|
2.31
|
2.14
|
1.61
|
0.40
|
0.52
|
| １年 | ★ ★ ★ |
|---|---|
| ２年 | ★ ★ ★ |
| ３年 | ★ ★ ★ |
| ５年 | ★ |
| 明細合計 | 181円 |
|---|---|
| 信託報酬 | 164円 |
| 売買委託手数料 | 16円 |
| 有価証券取引税 | 0円 |
| 保管費用等 | 0円 |
| 売買高比率 | 0.02% |
| 運用会社 | 大和アセットマネジメント |
|---|---|
| 会社概要 | １９５９年の設立以来、大和証券グループの資産運用会社として、様々な投資信託を提供 |
| 取扱純資産総額 | 23兆0030億円 |
| 設立 | 1959年12月 |
| ファンド名 | 運用会社 | レーティング | リターン （１年） |
基準価額 （円） |
純資産額 （百万円） |
|---|---|---|---|---|---|
| フィデリティ・日本成長株・ファンド | フィデリティ | ★ ★ | 15.28% |
33,759
(09/29)
|
495,854 |
| ＤＩＡＭ外国株式インデックスファンド＜ＤＣ年金＞ | ＡＭ－Ｏｎｅ | ★ ★ ★ ★ | 21.29% |
71,313
(09/29)
|
405,675 |
| ＤＣ日本債券インデックス・オープンＳ | 三井住友トラスト | ★ ★ ★ | -2.78% |
11,842
(09/29)
|
120,499 |
| 年金積立Ｊグロース（つみたてＪグロース） | 日 興 | ★ ★ | 16.01% |
39,449
(09/29)
|
71,691 |
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| ファンド名 | 基準価額 （前日比） |
|
|---|---|---|
|
1
位
|
インベスコ世界厳選株式オープン＜為替ヘッジなし＞（毎月決算型）（世界のベスト） |
8,822円
+64円
|
|
2
位
|
ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ米国株式（Ｓ＆Ｐ５００） |
22,940円
+126円
|
|
3
位
|
ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ全世界株式（オール・カントリー） |
19,813円
+89円
|
|
4
位
|
ひふみプラス |
52,381円
-322円
|
|
5
位
|
ｎｅｔＷＩＮ ＧＳテクノロジー株式ファンドＢコース（為替ヘッジなし） |
25,519円
+200円
|
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