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大和アセットマネジメント

DC・ダイワ・バリュー株・オープン(DC底力)

基準価額
31,545
-572(-1.78%)

DC・ダイワ・バリュー株・オープン(DC底力)の基本情報

レーティング ★ ★ ★ ★ ★
リターン(1年) 33.71%
純資産額 1055億2800万円
決算回数 年2回
販売手数料(上限・税込) 0.00%
信託報酬 年率1.672%
実質信託報酬 年率1.672%
信託財産留保額 -

基準価額・純資産額チャート

※チャートのパーセンテージは、期間の始点からそれぞれ何パーセント動いているかを表します。

1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。

2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。

3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。

4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。

運用方針

1. マザーファンド投資を通じて、わが国の金融商品取引所上場および店頭登録株式に投資し、信託財産の成長を目指して運用を行います。

2. ダイワ・バリュー株・オープン・マザーファンド受益証券を主要投資対象とします。

3. TOPIX(東証株価指数)(配当込み)をベンチマークとして長期的に同指数を上回る投資成果を目指します。

4. PER,PBR等の指標または株価水準から見て割安と判断される銘柄のうち、今後株価の上昇が期待される銘柄に投資します。

5. 銘柄の選定にあたっては、①事業の再構築力、新しい事業展開、②本業の技術力、市場展開力、③株主本位の経営姿勢の観点から行います。

ファンド概要

受託機関 三井住友信託銀行
分類 国内株式型-国内株式アクティブ型
投資形態 ファミリーファンド方式
リスク・リターン分類 値上がり益追求型
設定年月日 2001/11/28
信託期間 無期限
ベンチマーク TOPIX(配当込み)
評価用ベンチマーク TOPIX(配当込み)

リターンとリスク

期間 3ヶ月 6ヶ月 1年 3年 5年 10年
リターン
3.17%
25.63%
33.71%
19.16%
15.34%
8.84%
標準偏差
3.16
10.39
10.82
11.21
14.44
15.14
シャープレシオ
0.98
2.46
3.11
1.71
1.06
0.59

ファンドと他の代表的な資産クラスとの騰落率の比較

DC・ダイワ・バリュー株・オープン(DC底力)の騰落率と、その他代表的な指標の騰落率を比較できます。価格変動の割合を把握する事で取引する際のヒントとして活用できます。
最大値
最小値
平均値

レーティング

1年 ★ ★ ★ ★ ★
2年 ★ ★ ★ ★
3年 ★ ★ ★
5年 ★ ★

1万口あたり費用明細

明細合計 251円
信託報酬 217円
売買委託手数料 34円
有価証券取引税 0円
保管費用等 0円
売買高比率 0.02%

運用会社概要

運用会社 大和アセットマネジメント
会社概要 1959年の設立以来、大和証券グループの資産運用会社として、様々な投資信託を提供
取扱純資産総額 28兆1654億円
設立 1959年12月

口コミ・評判

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