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大和アセットマネジメント

DC・ダイワ・バリュー株・オープン(DC底力)

基準価額(2020/12/03)
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16,334
79円(+0.49%)
  • レーティング
  • リターン(1年)
    -5.51%
  • 純資産額
    518億9100万円

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基準価額・純資産額チャート

※チャートのパーセンテージは、期間の始点からそれぞれ何パーセント動いているかを表します。

1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。

2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。

3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。

4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。

同一分類ファンド

ファンド名 運用会社 レーティング リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
好配当日本株ファンド(ラップ向け) 三菱UFJ国際 - -7.00% 9,599
(12/03)
20
ダイワ日本株・バリュー発掘ファンド(ダイワSMA専用) 大 和 ★ ★ ★ ★ 17.65% 47,592
(12/03)
3,826
日本好配当リバランスファンド17-02(繰上償還条項付) 岡 三 - -12.75% 9,693
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291
DCアクティブバリューオープン(DCアクシア) T&Dアセット ★ ★ ★ -1.97% 32,239
(12/03)
2,133

運用方針

1. マザーファンド投資を通じて、わが国の金融商品取引所上場および店頭登録株式に投資し、信託財産の成長を目指して運用を行います。

2. ダイワ・バリュー株・オープン・マザーファンド受益証券を主要投資対象とします。

3. TOPIX(東証株価指数)をベンチマークとして長期的に同指数を上回る投資成果を目指します。

4. PER,PBR等の指標または株価水準から見て割安と判断される銘柄のうち、今後株価の上昇が期待される銘柄に投資します。

5. 銘柄の選定にあたっては、①事業の再構築力、新しい事業展開、②本業の技術力、市場展開力、③株主本位の経営姿勢の観点から行います。

運用会社概要

運用会社 大和アセットマネジメント
会社概要 1959年の設立以来、大和証券グループの資産運用会社として、様々な投資信託を提供
取扱純資産総額 16兆0826億円
設立 1959年12月

ファンド概要

受託機関 三井住友信託銀行
分類 国内株式型-国内株式アクティブ型
ベンチマーク TOPIX
評価用ベンチマーク TOPIX
投資形態 ファミリーファンド方式
リスク・リターン分類 値上がり益追求型 リターン(1年) -5.51%
設定年月日 2001/11/28 信託期間 無期限
決算回数 年2回 販売手数料(上限・税込) 0.00%
信託報酬 年率1.672% 信託財産留保額 -

レーティング

1年 ★ ★
2年
3年
5年

費用明細

1万口あたり費用明細
明細合計 141円
信託報酬 138円
売買委託手数料 3円
有価証券取引税 0円
保管費用等 0円
売買高比率 0.02%

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