大和アセットマネジメント
ダイワ外債ソブリン・オープン（毎月分配型）
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基準価額
8,729
円
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基本情報
| ファンド名 | 基準価額 (前日比) |
実質信託報酬 | 純資産額 | 販売会社 |
|---|---|---|---|---|
|
大 和
ダイワ外債ソブリン・オープン（毎月分配型）
|
8,729
(07/22)
0円
|
1.375％ | 8億8700万円 |
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運用スタイル：
国際債券型
| ファンド名 | 基準価額 (前日比) |
実質信託報酬 | 純資産額 | 販売会社 |
|---|---|---|---|---|
|
大 和
ダイワ外国債券ファンド（毎月分配型）（ダイワスピリット）
|
4,490
(07/22)
15円
|
1.43％ | 100億4400万円 | |
|
大 和
ダイワ海外ソブリン・ファンド（毎月分配型）
|
8,748
(07/22)
1円
|
1.375％ | 55億8200万円 | |
|
三菱ＵＦＪＡＭ
三菱ＵＦＪ海外債券オープン
|
27,863
(07/23)
72円
|
1.1％ | 193億2400万円 | |
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ＡＭ－Ｏｎｅ
ルーミス・グローバル債券ファンド（毎月決算型）
|
7,044
(07/23)
21円
|
1.65％ | 13億9700万円 |
※実質信託報酬は税込です。
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| ファンド名 | 基準価額 (前日比) |
|---|---|
| ダイワ外債ソブリン・オープン（毎月分配型） |
8,729円 0円 |
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