大和アセットマネジメント
ダイワ外債ソブリン・オープン（毎月分配型）
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基準価額
8,797
円
+29
(+0.33%)
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基本情報
| ファンド名 | 基準価額 (前日比) |
実質信託報酬 | 純資産額 | 販売会社 |
|---|---|---|---|---|
|
大 和
ダイワ外債ソブリン・オープン（毎月分配型）
|
8,797
(08/12)
29円
|
1.375％ | 8億9200万円 |
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運用スタイル：
国際債券型
| ファンド名 | 基準価額 (前日比) |
実質信託報酬 | 純資産額 | 販売会社 |
|---|---|---|---|---|
|
三井住友トラスト
ＳＭＴグローバル債券インデックス・オープン
|
15,978
(08/13)
60円
|
0.55％ | 285億1500万円 | |
|
三井住友トラスト
外国債券インデックスファンド
|
26,664
(08/13)
99円
|
0.55％ | 55億9600万円 | |
|
三菱ＵＦＪＡＭ
ｅＭＡＸＩＳ先進国債券インデックス（除く日本）
|
17,347
(08/13)
65円
|
0.66％ | 186億7600万円 | |
|
三菱ＵＦＪＡＭ
三菱ＵＦＪ世界国債インデックスファンド（年１回決算型）
|
16,088
(08/13)
61円
|
0.66％ | 75億5300万円 |
※実質信託報酬は税込です。
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|---|---|
| ダイワ外債ソブリン・オープン（毎月分配型） |
8,797円 29円 |
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