大和アセットマネジメント
ダイワ外債ソブリン・オープン（毎月分配型）
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基準価額
9,634
円
+46
(+0.48%)
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基本情報
| ファンド名 | 基準価額 (前日比) |
実質信託報酬 | 純資産額 | 販売会社 |
|---|---|---|---|---|
|
大 和
ダイワ外債ソブリン・オープン（毎月分配型）
|
9,634
(02/26)
46円
|
1.375％ | 9億3800万円 |
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運用スタイル：
国際債券型
| ファンド名 | 基準価額 (前日比) |
実質信託報酬 | 純資産額 | 販売会社 |
|---|---|---|---|---|
|
ＡＭ－Ｏｎｅ
海外国債ファンド
|
9,514
(02/26)
42円
|
1.045％ | 101億4500万円 | |
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ＡＭ－Ｏｎｅ
海外国債ファンド（３ヵ月決算型）
|
11,251
(02/26)
49円
|
1.045％ | 18億2200万円 | |
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三井住友ＤＳ
高金利通貨オープン（ワールドエイト）
|
4,987
(02/26)
26円
|
1.144％ | 22億2300万円 | |
|
大 和
ダイワ海外ソブリン・ファンド（毎月分配型）
|
9,655
(02/26)
47円
|
1.375％ | 57億3900万円 |
※実質信託報酬は税込です。
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