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大和アセットマネジメント minkabu 月次レポート

ダイワ日本国債ファンド(毎月分配型)

基準価額
お気に入り
(確定値

運用会社が公表する基準価額です。17時以降に順次更新されます。

9,080
5円(+0.06%) (2021/01/21)
  • レーティング
  • リターン(1年)
    -0.36%(24位)
  • 純資産額
    1670億2800万円

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基準価額・純資産額チャート

※チャートのパーセンテージは、期間の始点からそれぞれ何パーセント動いているかを表します。

1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。

2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。

3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。

4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。

同一分類ファンド

ファンド名 運用会社 レーティング リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
債券コア・セレクション 三井住友トラスト ★ ★ ★ ★ -0.93% 10,130
(01/21)
12,262
ダイワ日本国債ファンド(年1回決算型) 大 和 ★ ★ ★ ★ ★ -0.36% 10,622
(01/21)
13,212
明治安田日本債券ファンド(ホワイトウィング) 明治安田 ★ ★ ★ ★ -0.78% 11,842
(01/21)
11,210
日本超長期国債ファンド 三井住友DS ★ ★ ★ ★ -0.88% 10,776
(01/21)
5,490

運用方針

1. マザーファンド投資を通じて、主としてわが国の国債に投資し、残存期間の異なる債券の利息収入を幅広く確保することをめざして運用を行ないます。

2. わが国の国債への投資にあたっては、原則として、最長15年程度までの国債を、各残存期間毎の投資金額がほぼ同程度となるように組み入れます。

3. 国債の組入れは原則として高位を保ちます。

運用会社概要

運用会社 大和アセットマネジメント
会社概要 1959年の設立以来、大和証券グループの資産運用会社として、様々な投資信託を提供
取扱純資産総額 18兆0770億円
設立 1959年12月

ファンド概要

受託機関 三井住友信託銀行
分類 国内債券型-国内債券型
ベンチマーク -
評価用ベンチマーク 野村BPI(国債)
投資形態 ファミリーファンド方式
リスク・リターン分類 安定利回り追求型 リターン(1年) -0.36%(24位)
設定年月日 2006/06/12 信託期間 無期限
決算回数 毎月 販売手数料(上限・税込) 1.10%
信託報酬 年率0.198% 信託財産留保額 -

レーティング

1年 ★ ★ ★ ★
2年 ★ ★ ★
3年 ★ ★
5年 ★ ★

費用明細

1万口あたり費用明細
明細合計 9円
信託報酬 9円
売買委託手数料 0円
有価証券取引税 0円
保管費用等 0円
売買高比率 0.00%

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