大和アセットマネジメント

ダイワ日本国債ファンド（毎月分配型）

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基準価額

05/30

7,468 円

+13 (+0.17%)

ダイワ日本国債ファンド（毎月分配型）の類似銘柄

ファンド名	基準価額 (前日比)	実質信託報酬	純資産額	販売会社
大　和ダイワ日本国債ファンド（毎月分配型）	7,468円 (05/30) 13円	0.33％	600億5400万円	100社

ダイワ日本国債ファンド（毎月分配型）と類似の公募投資信託です。
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運用スタイル：国内債券型

ファンド名	基準価額 (前日比)	実質信託報酬	純資産額	販売会社
三菱ＵＦＪＡＭジャパン・ソブリン・オープン	8,687円 (05/30) 8円	0.363％	66億5500万円	31社
大　和ダイワ日本国債ファンド（年１回決算型）	9,895円 (05/30) 17円	0.33％	52億4100万円	48社
ＡＭ－ＯｎｅＤＩＡＭ毎月分配債券ファンド（円パワーズ）	8,005円 (05/30) 6円	0.616％	7億1600万円	9社
ニッセイニッセイ日本インカムオープン（年１回決算型）（Ｊボンド（年１回決算型））	10,007円 (05/30) 11円	0.473％	60億5200万円	49社

※実質信託報酬は税込です。

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ファンド名	基準価額	前日比
ダイワ日本国債ファンド（毎月分配型）	7,468円	13円
グローバル・デジタルヘルスケア株式ファンド（年１回・ヘッジなし）	6,113円	43円
ダイワ・グローバルＲＥＩＴ・オープン（ヘッジあり／毎月分配型）	8,026円	50円
グローバルＥＳＧハイクオリティ成長株式ファンド（ヘッジなし）	18,890円	361円

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