大和アセットマネジメント
ダイワ日本国債ファンド（毎月分配型）
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基準価額
6,902
円
-37
(-0.53%)
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基本情報
| ファンド名 | 基準価額 (前日比) |
実質信託報酬 | 純資産額 | 販売会社 |
|---|---|---|---|---|
|
大 和
ダイワ日本国債ファンド（毎月分配型）
|
6,902
(05/11)
37円
|
0.44％ | 460億2200万円 |
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運用スタイル：
国内債券型
| ファンド名 | 基準価額 (前日比) |
実質信託報酬 | 純資産額 | 販売会社 |
|---|---|---|---|---|
|
ニッセイ
ニッセイ日本債券ファンド（毎月決算型）
|
8,644
(05/11)
11円
|
0.473％ | 44億5600万円 | |
|
大 和
ダイワ日本国債ファンド（年１回決算型）
|
9,457
(05/11)
23円
|
0.44％ | 64億2300万円 | |
|
ＡＭ－Ｏｎｅ
ＤＬＩＢＪ公社債オープン（中期コース）
|
8,819
(05/11)
16円
|
0.605％ | 302億300万円 | |
|
東京海上
東京海上・円建て投資適格債券ファンド（年２回決算型）（円債くん（年２回決算型））
|
8,234
(05/11)
23円
|
0.572％ | 25億6400万円 |
※実質信託報酬は税込です。
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