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ダイワ日本国債ファンド（毎月分配型）
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基準価額
7,393
円
-1
(-0.01%)
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基本情報
| ファンド名 | 基準価額 (前日比) |
実質信託報酬 | 純資産額 | 販売会社 |
|---|---|---|---|---|
|
大 和
ダイワ日本国債ファンド（毎月分配型）
|
7,393
(07/24)
1円
|
0.33％ | 577億2400万円 |
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運用スタイル：
国内債券型
| ファンド名 | 基準価額 (前日比) |
実質信託報酬 | 純資産額 | 販売会社 |
|---|---|---|---|---|
|
三菱ＵＦＪＡＭ
ジャパン・ソブリン・オープン
|
8,650
(07/24)
5円
|
0.363％ | 65億4700万円 | |
|
三菱ＵＦＪＡＭ
ジャパン・ソブリン・オープン（資産成長型）（ジャパソブＮ）
|
9,649
(07/24)
5円
|
0.363％ | 20億1900万円 | |
|
大 和
ダイワ日本国債ファンド（年１回決算型）
|
9,849
(07/24)
1円
|
0.33％ | 52億1500万円 | |
|
ニッセイ
ニッセイ日本インカムオープン（Ｊボンド）
|
8,695
(07/24)
2円
|
0.473％ | 241億9700万円 |
※実質信託報酬は税込です。
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株式
| ファンド名 | 基準価額 (前日比) |
|---|---|
| ダイワ日本国債ファンド（毎月分配型） |
7,393円 1円 |
| リスク抑制型・４資産バランスファンド |
10,477円 45円 |
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