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大和アセットマネジメント
ダイワ日本国債ファンド(毎月分配型)
基準価額
7,738
16(+0.21%)

ダイワ日本国債ファンド(毎月分配型)の類似銘柄

ダイワ日本国債ファンド(毎月分配型)の基本情報

ファンド名 基準価額
(前日比)
実質信託報酬 純資産額 販売会社
大 和
7,738(12/20)
+16円
0.33% 679億7300万円

ダイワ日本国債ファンド(毎月分配型)と類似の公募投資信託

ダイワ日本国債ファンド(毎月分配型)と類似の公募投資信託です。
ファンドの運用スタイルが類似している公募投信をピックアップし、純資産総額の近いファンドを選定しています。「詳細比較する」ボタンを押すとより詳細な比較が可能です。
運用スタイル: 国内債券型
ファンド名 基準価額
(前日比)
実質信託報酬 純資産額 販売会社
大 和
8,546(12/20)
+28円
0.3025% 11億8400万円
大 和
10,119(12/20)
+21円
0.33% 56億5900万円
AM-One
8,085(12/20)
+3円
0.616% 7億5300万円
三菱UFJAM
8,692(12/20)
+16円
0.242% 55億2100万円

※実質信託報酬は税込です。

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ファンド名 運用会社 レーティング リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
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(12/20)
481,688
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(12/20)
33,464
iTrustインド株式 ピクテ ★ ★ ★ ★ 27.87% 25,185
(12/20)
73,330
ピクテ・グローバル・インカム株式ファンド(毎月分配型) ピクテ ★ ★ ★ 26.22% 2,802
(12/20)
888,376

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