大和アセットマネジメント
ダイワ世界リート・ファンド（毎月分配型）
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基準価額
11,142
円
-92
(-0.82%)
ダイワ世界リート・ファンド（毎月分配型）の分配金
分配金の履歴
| 月 | 2025年 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | 2021年 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1月 |
10円
（01/15）
|
10円
（01/15）
|
10円
（01/16）
|
10円
（01/17）
|
10円
（01/15）
|
| 2月 |
10円
（02/17）
|
10円
（02/15）
|
10円
（02/15）
|
10円
（02/15）
|
10円
（02/15）
|
| 3月 |
10円
（03/17）
|
610円
（03/15）
|
10円
（03/15）
|
10円
（03/15）
|
410円
（03/15）
|
| 4月 |
10円
（04/15）
|
10円
（04/15）
|
10円
（04/17）
|
10円
（04/15）
|
10円
（04/15）
|
| 5月 |
10円
（05/15）
|
10円
（05/15）
|
10円
（05/15）
|
10円
（05/16）
|
10円
（05/17）
|
| 6月 |
10円
（06/16）
|
860円
（06/17）
|
10円
（06/15）
|
10円
（06/15）
|
1,610円
（06/15）
|
| 7月 |
10円
（07/15）
|
10円
（07/16）
|
10円
（07/18）
|
10円
（07/15）
|
10円
（07/15）
|
| 8月 |
10円
（08/15）
|
10円
（08/15）
|
10円
（08/15）
|
10円
（08/15）
|
10円
（08/16）
|
| 9月 |
330円
（09/16）
|
10円
（09/17）
|
10円
（09/15）
|
110円
（09/15）
|
290円
（09/15）
|
| 10月 |
10円
（10/15）
|
10円
（10/15）
|
10円
（10/16）
|
10円
（10/17）
|
10円
（10/15）
|
| 11月 |
10円
（11/17）
|
10円
（11/15）
|
10円
（11/15）
|
10円
（11/15）
|
10円
（11/15）
|
| 12月 |
10円
（12/16）
|
30円
（12/15）
|
10円
（12/15）
|
210円
（12/15）
|
|
| 年間累計 | 430円 | 1,570円 | 140円 | 220円 | 2,600円 |
分配金利回り
※分配金利回りは、直近月末の基準価額を基に過去1年間の分配金から算出をしています。
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株式
| ファンド名 | 基準価額 (前日比) |
|---|---|
| ダイワ世界リート・ファンド（毎月分配型） |
11,142円 92円 |
| 農林中金＜パートナーズ＞Ｊ－ＲＥＩＴインデックスＦ（毎月分配型） |
21,577円 122円 |
| ｅＭＡＸＩＳ先進国株式インデックス（除く日本） |
86,496円 60円 |
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