大和アセットマネジメント
ダイワ世界リート・ファンド（毎月分配型）
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基準価額
10,723
円
+58
(+0.54%)
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基本情報
| ファンド名 | 基準価額 (前日比) |
実質信託報酬 | 純資産額 | 販売会社 |
|---|---|---|---|---|
|
大 和
ダイワ世界リート・ファンド（毎月分配型）
|
10,723
(07/02)
58円
|
1.628％ | 104億2000万円 |
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運用スタイル：
不動産投信型
| ファンド名 | 基準価額 (前日比) |
実質信託報酬 | 純資産額 | 販売会社 |
|---|---|---|---|---|
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ＡＭ－Ｏｎｅ
ＤＩＡＭワールドＲＥＩＴアクティブファンド（毎月決算型）（世界のハッピー・オーナー）
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10,046
(07/02)
77円
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1.738％ | 12億1900万円 | |
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ＡＭ－Ｏｎｅ
ＤＩＡＭワールド・リート・インカム・オープン（毎月決算コース）（世界家主倶楽部）
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5,603
(07/02)
43円
|
1.738％ | 508億6100万円 | |
|
Ｇ Ｓ
ゴールドマン・サックス米国ＲＥＩＴファンドＢコース（毎月分配型、為替ヘッジなし）（コロンブスの卵）
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2,216
(07/02)
9円
|
1.573％ | 521億2500万円 | |
|
Ｇ Ｓ
ゴールドマン・サックス米国ＲＥＩＴファンドＤコース（年１回決算型、為替ヘッジなし）（コロンブスの卵）
|
20,305
(07/02)
84円
|
1.573％ | 6億6600万円 |
※実質信託報酬は税込です。
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| ファンド名 | 基準価額 (前日比) |
|---|---|
| ダイワ世界リート・ファンド（毎月分配型） |
10,723円 58円 |
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