大和アセットマネジメント
ダイワ世界リート・ファンド(毎月分配型)
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基準価額
10,186
円
+18
(+0.18%)
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基本情報
| ファンド名 | 基準価額 (前日比) |
実質信託報酬 | 純資産額 | 販売会社 |
|---|---|---|---|---|
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大 和
ダイワ世界リート・ファンド(毎月分配型)
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10,186
(03/25)
18円
|
1.628% | 96億6000万円 |
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運用スタイル:
不動産投信型
| ファンド名 | 基準価額 (前日比) |
実質信託報酬 | 純資産額 | 販売会社 |
|---|---|---|---|---|
|
ニッセイ
ニッセイ・オーストラリア・リート・オープン(年2回決算型)
|
15,517
(03/25)
70円
|
1.1275% | 13億3700万円 | |
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ニッセイ
ニッセイ・オーストラリア・リート・オープン(毎月決算型)
|
10,670
(03/25)
48円
|
1.1275% | 29億1000万円 | |
|
三井住友DS
アジア好利回りリート・ファンド(年1回決算型)
|
17,507
(03/25)
56円
|
1.133% | 29億7300万円 | |
|
三井住友DS
アジア好利回りリート・ファンド
|
6,127
(03/25)
19円
|
1.133% | 601億3900万円 |
※実質信託報酬は税込です。
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投資信託
株式
| ファンド名 | 基準価額 (前日比) |
|---|---|
| ダイワ世界リート・ファンド(毎月分配型) |
10,186円 18円 |
| グローバル・スマート・イノベーション(年1回) |
44,626円 60円 |
| 日本株配当オープン |
15,621円 442円 |
| ダイワ日本国債ファンド(毎月分配型) |
7,036円 5円 |
| コア投資戦略ファンド(切替型ワイド) |
16,467円 110円 |
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