大和アセットマネジメント
ダイワ世界リート・ファンド（毎月分配型）
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基準価額
10,294
円
+272
(+2.71%)
ダイワ世界リート・ファンド（毎月分配型）の基本情報
月次レポート
最新分析レポート
基準価額・純資産額チャート
運用方針
1.マザーファンドへの投資を通じて、主として海外の金融商品取引所上場および店頭登録の不動産投資信託証券を投資対象とし、安定的な配当等収益の確保と信託財産の中長期的な成長をめざして運用を行ないます。
2.北米、欧州、アジア・オセアニアの不動産投資信託証券に均等に投資することをめざします。
3.組入れる銘柄の業種および国、地域の分散を考慮します。
4.個別銘柄の投資価値を分析して、銘柄ごとの配当利回り、期待される成長性、相対的な割安度などを勘案して投資銘柄を選定します。
5.マザーファンドにおける外貨建資産の運用にあたっては、コーヘン＆スティアーズ・キャピタル・マネジメント・インクに運用の指図にかかる権限を委託します。
ファンド概要
| 受託機関 | 三井住友信託銀行 |
|---|---|
| 分類 | 不動産投信型-国際不動産投信型 |
| 投資形態 | ファミリーファンド方式 |
| リスク・リターン分類 | バランス（収益重視）型 |
| 設定年月日 | 2007/06/08 |
| 信託期間 | 2027-09-15 |
| ベンチマーク | － |
| 評価用ベンチマーク | Ｓ＆Ｐ先進国ＲＥＩＴ（配当込み）＜Ｙ＞ |
リターンとリスク
| 期間 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| リターン |
-2.72%
(230位) |
-6.85%
(305位) |
0.37%
(165位) |
1.08%
(148位) |
13.54%
(112位) |
6.17%
(18位) |
| 標準偏差 |
2.75
(37位) |
6.27
(103位) |
8.09
(121位) |
17.50
(220位) |
17.32
(196位) |
17.02
(119位) |
| シャープレシオ |
-1.14
(191位) |
-1.14
(275位) |
0.02
(133位) |
0.06
(130位) |
0.78
(107位) |
0.36
(19位) |
ファンドと他の代表的な資産クラスとの騰落率の比較
ダイワ世界リート・ファンド（毎月分配型）
の騰落率と、その他代表的な指標の騰落率を比較できます。価格変動の割合を把握する事で取引する際のヒントとして活用できます。
レーティング
| １年 |
|
|---|---|
| ２年 |
|
| ３年 |
|
| ５年 |
|
1万口あたり費用明細
| 信託報酬 | 104円 |
|---|---|
| 明細合計 | 90円 |
| 売買委託手数料 | 5円 |
| 有価証券取引税 | 4円 |
| 保管費用等 | 5円 |
| 売買高比率 | 0.02% |
運用会社概要
| 運用会社 | 大和アセットマネジメント |
|---|---|
| 会社概要 | １９５９年の設立以来、大和証券グループの資産運用会社として、様々な投資信託を提供 |
| 取扱純資産総額 | 27兆4696億円 |
| 設立 | 1959年12月 |
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|---|---|---|
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