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大和アセットマネジメント minkabu 月次レポート

ダイワ世界リート・ファンド(毎月分配型)

基準価額(2020/09/18)
お気に入り
9,811
-51円(-0.52%)
  • レーティング
  • リターン(1年)
    1.33%(703位)
  • 純資産額
    112億6000万円

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基準価額・純資産額チャート

※チャートのパーセンテージは、期間の始点からそれぞれ何パーセント動いているかを表します。

1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。

2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。

3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。

4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。

同一分類ファンド

ファンド名 運用会社 レーティング リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
ダイワ欧州リート・ファンド(毎月分配型) 大 和 ★ ★ ★ ★ ★ 10.35% 10,653
(09/18)
1,446
欧州不動産戦略ファンド(3ヵ月決算型)(OH!シャンゼリゼ) AM-One ★ ★ ★ ★ ★ 1.67% 8,958
(09/18)
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(09/18)
741
ダイワ・アジアリート・ファンド(毎月分配型) 大 和 ★ ★ ★ ★ ★ -0.34% 11,038
(09/18)
924

運用方針

1. マザーファンドへの投資を通じて、主として海外の金融商品取引所上場および店頭登録の不動産投資信託証券を投資対象とし、安定的な配当等収益の確保と信託財産の中長期的な成長をめざして運用を行ないます。

2. 北米、欧州、アジア・オセアニアの不動産投資信託証券に均等に投資することをめざします。

3. 組入れる銘柄の業種および国、地域の分散を考慮します。

4. 個別銘柄の投資価値を分析して、銘柄ごとの配当利回り、期待される成長性、相対的な割安度などを勘案して投資銘柄を選定します。

5. マザーファンドにおける外貨建資産の運用にあたっては、コーヘン&スティアーズ・キャピタル・マネジメント・インクに運用の指図にかかる権限を委託します。

6. 保有実質外貨建資産については、為替変動リスクの低減のための為替ヘッジは行ないません。

運用会社概要

運用会社 大和アセットマネジメント
会社概要 1959年の設立以来、大和証券グループの資産運用会社として、様々な投資信託を提供
取扱純資産総額 16兆2950億円
設立 1959年12月

ファンド概要

受託機関 三井住友信託銀行
分類 複合商品型-国際不動産投信型
ベンチマーク -
評価用ベンチマーク S&P先進国REIT(配当込み)<Y>
投資形態 ファミリーファンド方式
リスク・リターン分類 値上がり益追求型+ リターン(1年) 1.33%(703位)
設定年月日 2007/06/08 信託期間 2022/06/15
決算回数 毎月 販売手数料(上限・税込) 3.30%
信託報酬 年率1.628% 信託財産留保額 -

レーティング

1年 ★ ★ ★ ★ ★
2年 ★ ★ ★ ★ ★
3年 ★ ★ ★ ★ ★
5年 ★ ★ ★ ★ ★

費用明細

1万口あたり費用明細
明細合計 107円
信託報酬 87円
売買委託手数料 7円
有価証券取引税 7円
保管費用等 6円
売買高比率 0.02%

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