1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。
2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。
3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。
4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。
| 受託機関 | りそな銀行 |
|---|---|
| 分類 | 国際債券型-資源国債券型 |
| 投資形態 | ファミリーファンド方式 |
| リスク・リターン分類 | 値上がり益追求型 |
| 設定年月日 | 2008/11/13 |
| 信託期間 | 無期限 |
| ベンチマーク | - |
| 評価用ベンチマーク | ブラジルＩＲＦ－Ｍ国債指数＜Ｙ＞ |
| 期間 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
リターン
|
-12.84%
（1155位） |
-15.35%
（1167位） |
-10.03%
（1119位） |
12.89%
（64位） |
4.13%
（557位） |
1.63%
（369位） |
|
標準偏差
|
3.57
（323位） |
6.84
（353位） |
9.85
（756位） |
16.57
（820位） |
18.07
（745位） |
18.99
（567位） |
|
シャープレシオ
|
-3.63
（-位） |
-2.26
（-位） |
-1.02
（-位） |
0.78
（-位） |
0.23
（-位） |
0.09
（465位） |
| １年 | - |
|---|---|
| ２年 | - |
| ３年 | - |
| ５年 | - |
| 明細合計 | 209円 |
|---|---|
| 信託報酬 | 189円 |
| 売買委託手数料 | 0円 |
| 有価証券取引税 | 0円 |
| 保管費用等 | 20円 |
| 売買高比率 | 0.02% |
| 運用会社 | 大和アセットマネジメント |
|---|---|
| 会社概要 | １９５９年の設立以来、大和証券グループの資産運用会社として、様々な投資信託を提供 |
| 取扱純資産総額 | 27兆1378億円 |
| 設立 | 1959年12月 |
| ファンド名 | 運用会社 | レーティング | リターン （１年） |
基準価額 （円） |
純資産額 （百万円） |
|---|---|---|---|---|---|
| アライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信Ｂコース（為替ヘッジなし） | アライアンス | ★ ★ ★ | 24.04% |
66,523
(09/18)
|
1,323,506 |
| ロボット・テクノロジー関連株ファンド（年１回決算型）－ロボテック（年１回）－ | 大 和 | ★ ★ ★ | 14.59% |
34,962
(09/18)
|
16,876 |
| 日経２２５ノーロードオープン | ＡＭ－Ｏｎｅ | ★ ★ | 19.88% |
26,888
(09/18)
|
321,979 |
| フィデリティ・アジア株・ファンド | フィデリティ | ★ | -0.12% |
76,201
(09/18)
|
12,106 |
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| ファンド名 | 基準価額 （前日比） |
|
|---|---|---|
|
1
位
|
ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ米国株式（Ｓ＆Ｐ５００） |
28,799円
+181円
|
|
2
位
|
インベスコ世界厳選株式オープン＜為替ヘッジなし＞（毎月決算型）（世界のベスト） |
9,129円
+79円
|
|
3
位
|
ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ全世界株式（オール・カントリー） |
24,062円
+172円
|
|
4
位
|
アライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信Ｄコース毎月決算型（為替ヘッジなし）予想分配金提示型 |
10,897円
+82円
|
|
5
位
|
日経平均高配当利回り株ファンド |
17,226円
+176円
|
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