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三井住友DSアセットマネジメント

三井住友・A株メインランド・チャイナ・オープン

基準価額
17,281
-124(-0.71%)

三井住友・A株メインランド・チャイナ・オープンの基本情報

レーティング -
リターン(1年) 0.27%(1488位)
純資産額 3億800万円
決算回数 年1回
販売手数料(上限・税込) 3.30%
信託報酬 年率1.98%
実質信託報酬 年率1.98%
信託財産留保額 0.30%

基準価額・純資産額チャート

※チャートのパーセンテージは、期間の始点からそれぞれ何パーセント動いているかを表します。

1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。

2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。

3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。

4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。

運用方針

1. 2つのマザーファンドへの投資を通じて、主として中国国内で事業を展開し、上海・深セン・香港その他の取引所に上場されている株式に投資し、信託財産の中長期的な成長を目指して運用を行います。

2. 「A株マザーファンド」は、主として中国国内で事業展開し、中国本土の取引所(上海、深セン)に上場されている人民元建の株式(上海A株、深センA株)に投資します。組入れ銘柄は、流動性、企業の規模等から抽出したリサーチ対象銘柄群の中から、ボトムアップアプローチにより企業収益の成長性等を勘案して厳選します。

3. 「ニュー・チャイナ・マザーファンド」は、中国国内で事業展開している企業の中から、中長期的な運用視点に基づき、各業種毎に競争力の強いエクセレント・カンパニーに厳選して投資します。また、中国を代表する企業の新規公開にも着目し、選別投資することにより、より高い収益確保を狙います。

4. 銘柄選定にあたっては、企業収益の成長性や競争力等を勘案して厳選します。

5. 外貨建資産についは、原則として対円での為替ヘッジを行いません。

6. A株マザーファンドの運用にあたっては、三井住友徳思私募基金管理(上海)有限公司からの投資助言を活用し、ニュー・チャイナ・マザーファンドの運用にあたっては、スミトモ ミツイ DS アセットマネジメント(ホンコン)リミテッドに、運用の指図に関する権限の一部を委託します。

ファンド概要

受託機関 三井住友信託銀行
分類 国際株式型-アジアオセアニア株式型
投資形態 ファミリーファンド方式
リスク・リターン分類 値上がり益追求型+
設定年月日 2007/04/27
信託期間 無期限
ベンチマーク -
評価用ベンチマーク MSCI中国<Y>

リターンとリスク

期間 3ヶ月 6ヶ月 1年 3年 5年 10年
リターン
14.58%
(161位)
-2.52%
(1380位)
0.27%
(1488位)
-9.61%
(1251位)
3.70%
(916位)
4.90%
(325位)
標準偏差
28.32
(1260位)
27.97
(1230位)
24.96
(1183位)
22.06
(849位)
21.64
(621位)
22.69
(398位)
シャープレシオ
0.51
(-位)
-0.10
(-位)
0.01
(-位)
-0.44
(-位)
0.17
(-位)
0.22
(354位)

ファンドと他の代表的な資産クラスとの騰落率の比較

三井住友・A株メインランド・チャイナ・オープンの騰落率と、その他代表的な指標の騰落率を比較できます。価格変動の割合を把握する事で取引する際のヒントとして活用できます。
最大値
最小値
平均値

レーティング

1年 -
2年 -
3年 -
5年 -

1万口あたり費用明細

明細合計 434円
信託報酬 352円
売買委託手数料 38円
有価証券取引税 14円
保管費用等 30円
売買高比率 0.02%

運用会社概要

運用会社 三井住友DSアセットマネジメント
会社概要 三井住友フィナンシャルグループ 、大和証券グループ本社、三井住友海上、住友生命、三井住友信託銀行など各金融分野の大手企業を主要株主としつつも特定の金融グループに依存しない、国内株式・債券の運用力及び商品力を強みとする資産運用会社
取扱純資産総額 9兆6535億円
設立 2002年12月

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