1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。
2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。
3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。
4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。
1. ２つのマザーファンドへの投資を通じて、主として中国国内で事業を展開し、上海・深セン・香港その他の取引所に上場されている株式に投資し、信託財産の中長期的な成長を目指して運用を行います。
2. 「Ａ株マザーファンド」は、主として中国国内で事業展開し、中国本土の取引所（上海、深セン）に上場されている人民元建の株式（上海Ａ株、深センＡ株）に投資します。組入れ銘柄は、流動性、企業の規模等から抽出したリサーチ対象銘柄群の中から、ボトムアップアプローチにより企業収益の成長性等を勘案して厳選します。
3. 「ニュー・チャイナ・マザーファンド」は、中国国内で事業展開している企業の中から、中長期的な運用視点に基づき、各業種毎に競争力の強いエクセレント・カンパニーに厳選して投資します。また、中国を代表する企業の新規公開にも着目し、選別投資することにより、より高い収益確保を狙います。
4. 銘柄選定にあたっては、企業収益の成長性や競争力等を勘案して厳選します。
5. 外貨建資産についは、原則として対円での為替ヘッジを行いません。
6. Ａ株マザーファンドの運用にあたっては、三井住友徳思私募基金管理（上海）有限公司からの投資助言を活用し、ニュー・チャイナ・マザーファンドの運用にあたっては、スミトモ ミツイ ＤＳ アセットマネジメント（ホンコン）リミテッドに、運用の指図に関する権限の一部を委託します。
| 受託機関 | 三井住友信託銀行 |
|---|---|
| 分類 | 国際株式型-アジアオセアニア株式型 |
| 投資形態 | ファミリーファンド方式 |
| リスク・リターン分類 | 値上がり益追求型＋ |
| 設定年月日 | 2007/04/27 |
| 信託期間 | 無期限 |
| ベンチマーク | - |
| 評価用ベンチマーク | ＭＳＣＩ中国＜Ｙ＞ |
| 期間 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
リターン
|
14.58%
（161位） |
-2.52%
（1380位） |
0.27%
（1488位） |
-9.61%
（1251位） |
3.70%
（916位） |
4.90%
（325位） |
|
標準偏差
|
28.32
（1260位） |
27.97
（1230位） |
24.96
（1183位） |
22.06
（849位） |
21.64
（621位） |
22.69
（398位） |
|
シャープレシオ
|
0.51
（-位） |
-0.10
（-位） |
0.01
（-位） |
-0.44
（-位） |
0.17
（-位） |
0.22
（354位） |
| １年 | - |
|---|---|
| ２年 | - |
| ３年 | - |
| ５年 | - |
| 明細合計 | 434円 |
|---|---|
| 信託報酬 | 352円 |
| 売買委託手数料 | 38円 |
| 有価証券取引税 | 14円 |
| 保管費用等 | 30円 |
| 売買高比率 | 0.02% |
| 運用会社 | 三井住友ＤＳアセットマネジメント |
|---|---|
| 会社概要 | 三井住友フィナンシャルグループ 、大和証券グループ本社、三井住友海上、住友生命、三井住友信託銀行など各金融分野の大手企業を主要株主としつつも特定の金融グループに依存しない、国内株式・債券の運用力及び商品力を強みとする資産運用会社 |
| 取扱純資産総額 | 9兆6765億円 |
| 設立 | 2002年12月 |
| ファンド名 | 運用会社 | レーティング | リターン （１年） |
基準価額 （円） |
純資産額 （百万円） |
|---|---|---|---|---|---|
| 三井住友・中国Ａ株・香港株オープン | 三井住友ＤＳ | ★ | 0.47% |
19,649
(12/20)
|
1,295 |
| ダイワ・チャイナ・ファンド | 大 和 | ★ ★ ★ ★ | 10.29% |
14,739
(12/20)
|
3,690 |
| 深セン・イノベーション株式ファンド（１年決算型） | 日 興 | ★ ★ ★ | 4.00% |
13,210
(12/20)
|
18,283 |
| 三井住友・インド・中国株オープン | 三井住友ＤＳ | ★ ★ ★ | 12.99% |
11,145
(12/20)
|
2,213 |
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| ファンド名 | 基準価額 （前日比） |
|
|---|---|---|
|
1
位
|
ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ米国株式（Ｓ＆Ｐ５００） |
33,532円
+611円
|
|
2
位
|
インベスコ世界厳選株式オープン＜為替ヘッジなし＞（毎月決算型）（世界のベスト） |
9,426円
+59円
|
|
3
位
|
ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ全世界株式（オール・カントリー） |
27,240円
+375円
|
|
4
位
|
ｉＦｒｅｅＮＥＸＴ ＦＡＮＧ＋インデックス |
70,695円
+1,591円
|
|
5
位
|
ｎｅｔＷＩＮ ＧＳテクノロジー株式ファンドＢコース（為替ヘッジなし） |
39,605円
+768円
|
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