組入銘柄の騰落率から基準価額の推計値を算出しています。推計値は平日の午前9時から午後5時までの間、表示されます。
※組入銘柄は20分ディレイの値を15分おきに更新して算出しています。
ファンド名 | 基準価額 (前日比) |
実質信託報酬 | 純資産額 | 販売会社 |
---|---|---|---|---|
大 和
|
14,113(02/14)
+34円
|
1.595% | 63億3600万円 |
ファンド名 | 基準価額 (前日比) |
実質信託報酬 | 純資産額 | 販売会社 |
---|---|---|---|---|
大 和
|
16,322(02/14)
-40円
|
1.672% | 21億3000万円 | |
大 和
|
11,758(02/14)
-26円
|
1.705% | 24億6600万円 | |
JPモルガン
|
32,512(02/14)
-62円
|
1.815% | 271億9300万円 | |
AM-One
|
19,690(02/14)
-107円
|
1.573% | 16億8000万円 |
※実質信託報酬は税込です。
ファンド名 | 運用会社 | レーティング | リターン (1年) |
基準価額 (円) |
純資産額 (百万円) |
---|---|---|---|---|---|
JPMザ・ジャパン(年4回決算型) | JPモルガン | ★ ★ ★ | 13.39% |
10,717
(02/14)
|
17,504 |
ひふみプラス | レオス | ★ | 5.47% |
60,494
(02/14)
|
566,017 |
ダイワ日本好配当株ファンド | 大 和 | ★ ★ ★ ★ ★ | 17.64% |
12,810
(02/14)
|
33,511 |
ダイワ/ハリス世界厳選株ファンド | 大 和 | ★ ★ | 13.64% |
26,411
(02/14)
|
6,270 |
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ファンド名 | 基準価額 (前日比) |
|
---|---|---|
1
位
|
eMAXIS Slim米国株式(S&P500) |
33,855円
-23円
|
2
位
|
インベスコ世界厳選株式オープン<為替ヘッジなし>(毎月決算型)(世界のベスト) |
9,406円
-15円
|
3
位
|
eMAXIS Slim全世界株式(オール・カントリー) |
27,773円
-10円
|
4
位
|
iFreeNEXT FANG+インデックス |
72,644円
+271円
|
5
位
|
netWIN GSテクノロジー株式ファンドBコース(為替ヘッジなし) |
40,681円
+121円
|