みんかぶからのお知らせ
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1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。
2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。
3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。
4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。
| 受託機関 | 三井住友信託銀行 |
|---|---|
| 分類 | 国際債券型-新興国債券型 |
| 投資形態 | ファミリーファンド方式 |
| リスク・リターン分類 | バランス（収益重視）型 |
| 設定年月日 | 2013/12/02 |
| 信託期間 | 2028/07/05 |
| ベンチマーク | ＪＰＭ ＧＢＩ－ＥＭ ＧＬＯＢＡＬ ＤＩＶＥＲＳＩＦＩＥＤ＜Ｙ＞ |
| 評価用ベンチマーク | ＪＰＭ ＧＢＩ－ＥＭ ＧＬＯＢＡＬ ＤＩＶＥＲＳＩＦＩＥＤ＜Ｙ＞ |
| 期間 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
リターン
|
4.05%
（618位） |
8.66%
（416位） |
19.17%
（375位） |
8.83%
（286位） |
5.74%
（386位） |
2.70%
（308位） |
|
標準偏差
|
3.07
（540位） |
7.42
（647位） |
8.25
（664位） |
7.16
（306位） |
10.15
（513位） |
10.21
（396位） |
|
シャープレシオ
|
1.32
（-位） |
1.17
（-位） |
2.33
（-位） |
1.24
（-位） |
0.57
（-位） |
0.27
（283位） |
| １年 | - |
|---|---|
| ２年 | - |
| ３年 | - |
| ５年 | - |
| 明細合計 | 81円 |
|---|---|
| 信託報酬 | 72円 |
| 売買委託手数料 | 0円 |
| 有価証券取引税 | 0円 |
| 保管費用等 | 9円 |
| 売買高比率 | 0.01% |
| 運用会社 | 大和アセットマネジメント |
|---|---|
| 会社概要 | １９５９年の設立以来、大和証券グループの資産運用会社として、様々な投資信託を提供 |
| 取扱純資産総額 | 27兆5824億円 |
| 設立 | 1959年12月 |
| ファンド名 | 運用会社 | レーティング | リターン （１年） |
基準価額 （円） |
純資産額 （百万円） |
|---|---|---|---|---|---|
| ＤＣダイワ新興国債券インデックスファンド | 大 和 | ★ ★ ★ | 19.29% |
16,936
(04/19)
|
17,634 |
| ロシア・ボンド・オープン（毎月決算型） | 大 和 | - | 159.56% |
2,932
(04/19)
|
16 |
| 成長国高金利債券ファンド（毎月決算型）（Ｍｒ．スリー） | 大 和 | - | 18.28% |
5,716
(04/19)
|
278 |
| ピムコ・エマージング・ボンド・オープンＤコース（為替ヘッジあり）（年１回決算型） | 三菱ＵＦＪＡＭ | - | 6.72% |
9,789
(04/19)
|
170 |
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| ファンド名 | 基準価額 （前日比） |
|
|---|---|---|
|
1
位
|
ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ全世界株式（オール・カントリー） |
23,549円
-108円
|
|
2
位
|
ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ米国株式（Ｓ＆Ｐ５００） |
27,860円
-222円
|
|
3
位
|
インベスコ世界厳選株式オープン＜為替ヘッジなし＞（毎月決算型）（世界のベスト） |
9,390円
+27円
|
|
4
位
|
ｉＦｒｅｅＮＥＸＴ ＦＡＮＧ＋インデックス |
50,990円
-775円
|
|
5
位
|
日経平均高配当利回り株ファンド |
18,361円
+141円
|
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