組入銘柄の騰落率から基準価額の推計値を算出しています。推計値は平日の午前9時から午後5時までの間、表示されます。
※組入銘柄は20分ディレイの値を15分おきに更新して算出しています。
1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。
2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。
3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。
4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。
1. わが国の企業の中から「株主満足度の最大化」に積極的に取組む企業の株式に投資し、信託財産の成長をめざして運用を行ないます。
2. 直接取材を通じて徹底した企業リサーチを行なうことにより、機関投資家との対話に前向きに応じていると判断できるとともに、中期的な利益成長を期待できる銘柄を投資候補銘柄とします。
3. 投資候補銘柄の中から、主に「自己資本利益率（ＲＯＥ）の改善」、「配当金の増額による株主還元」、「自社株買いによる株主還元」に着目して組入れ候補銘柄を選定します。
4. 個別銘柄の割安度、流動性を考慮し、ポートフォリオを構築します。
5. 中長期的にベンチマーク（ＪＰＸ日経インデックス４００（配当込み））を上回る投資効果をめざします。
6. 原則として、分配対象額の範囲内で、計算期末の前営業日の基準価額に応じて決定した額を分配することをめざします。
| 受託機関 | みずほ信託銀行 |
|---|---|
| 分類 | 国内株式型-国内株式アクティブ型 |
| 投資形態 | 直接投資 |
| リスク・リターン分類 | 値上がり益追求型＋ |
| 設定年月日 | 2014/09/18 |
| 信託期間 | 2029/09/14 |
| ベンチマーク | ＪＰＸ日経４００（配当込み） |
| 評価用ベンチマーク | ＪＰＸ日経４００（配当込み） |
| 期間 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
リターン
|
2.34%
（123位） |
0.11%
（249位） |
8.32%
（695位） |
4.17%
（664位） |
10.94%
（460位） |
7.54%
（287位） |
|
標準偏差
|
1.15
（10位） |
7.47
（390位） |
8.48
（75位） |
17.83
（457位） |
20.50
（449位） |
18.45
（294位） |
|
シャープレシオ
|
1.84
（7位） |
-0.01
（227位） |
0.97
（621位） |
0.23
（637位） |
0.53
（548位） |
0.41
（304位） |
| １年 | ★ ★ |
|---|---|
| ２年 | ★ ★ ★ |
| ３年 | ★ ★ |
| ５年 | ★ ★ ★ |
| 明細合計 | 126円 |
|---|---|
| 信託報酬 | 89円 |
| 売買委託手数料 | 36円 |
| 有価証券取引税 | 0円 |
| 保管費用等 | 0円 |
| 売買高比率 | 0.02% |
| 運用会社 | 大和アセットマネジメント |
|---|---|
| 会社概要 | １９５９年の設立以来、大和証券グループの資産運用会社として、様々な投資信託を提供 |
| 取扱純資産総額 | 27兆8551億円 |
| 設立 | 1959年12月 |
| ファンド名 | 運用会社 | レーティング | リターン （１年） |
基準価額 （円） |
純資産額 （百万円） |
|---|---|---|---|---|---|
| 新世代成長株ファンド（ダイワ大輔） | 大 和 | ★ ★ | -4.52% |
13,438
(12/18)
|
9,792 |
| 社会課題解決応援ファンド（笑顔のかけはし） | 大 和 | ★ | -6.26% |
14,427
(12/18)
|
4,174 |
| ひふみプラス | レオス | ★ | 8.36% |
59,055
(12/18)
|
562,561 |
| 企業価値成長小型株ファンド（眼力） | ＡＭ－Ｏｎｅ | ★ ★ | 1.60% |
16,965
(12/18)
|
34,397 |
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| ファンド名 | 基準価額 （前日比） |
|
|---|---|---|
|
1
位
|
ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ米国株式（Ｓ＆Ｐ５００） |
33,906円
+209円
|
|
2
位
|
インベスコ世界厳選株式オープン＜為替ヘッジなし＞（毎月決算型）（世界のベスト） |
9,601円
+28円
|
|
3
位
|
ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ全世界株式（オール・カントリー） |
27,524円
+116円
|
|
4
位
|
ｉＦｒｅｅＮＥＸＴ ＦＡＮＧ＋インデックス |
72,697円
+2,046円
|
|
5
位
|
ｎｅｔＷＩＮ ＧＳテクノロジー株式ファンドＢコース（為替ヘッジなし） |
40,635円
+818円
|
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