大和アセットマネジメント
ダイワ新成長株主還元株ファンド―株主の微笑み―
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基準価額
10,350
円
+20
(+0.19%)
推計基準価額
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以降
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ダイワ新成長株主還元株ファンド―株主の微笑み―の基本情報
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基準価額・純資産額チャート
運用方針
1.わが国の企業の中から「株主満足度の最大化」に積極的に取組む企業の株式に投資し、信託財産の成長をめざして運用を行ないます。
2.直接取材を通じて徹底した企業リサーチを行なうことにより、機関投資家との対話に前向きに応じていると判断できるとともに、中期的な利益成長を期待できる銘柄を投資候補銘柄とします。
3.投資候補銘柄の中から、主に「自己資本利益率（ＲＯＥ）の改善」、「配当金の増額による株主還元」、「自社株買いによる株主還元」に着目して組入れ候補銘柄を選定します。
4.個別銘柄の割安度、流動性を考慮し、ポートフォリオを構築します。
5.中長期的にベンチマーク（ＪＰＸ日経インデックス４００（配当込み））を上回る投資効果をめざします。
6.原則として、分配対象額の範囲内で、計算期末の前営業日の基準価額に応じて決定した額を分配することをめざします。
ファンド概要
| 受託機関 | みずほ信託銀行 |
|---|---|
| 分類 | 国内株式型-国内株式アクティブ型 |
| 投資形態 | 直接投資 |
| リスク・リターン分類 | 値上がり益追求型＋ |
| 設定年月日 | 2014/09/18 |
| 信託期間 | 2029-09-14 |
| ベンチマーク | ＪＰＸ日経４００（配当込み） |
| 評価用ベンチマーク | ＪＰＸ日経４００（配当込み） |
リターンとリスク
| 期間 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| リターン |
-0.21%
(317位) |
2.12%
(130位) |
1.10%
(392位) |
10.54%
(489位) |
14.77%
(185位) |
7.12%
(266位) |
| 標準偏差 |
10.74
(202位) |
7.76
(126位) |
9.40
(277位) |
14.73
(359位) |
19.53
(433位) |
18.50
(292位) |
| シャープレシオ |
-0.05
(297位) |
0.24
(111位) |
0.10
(362位) |
0.71
(505位) |
0.76
(479位) |
0.39
(301位) |
ファンドと他の代表的な資産クラスとの騰落率の比較
ダイワ新成長株主還元株ファンド―株主の微笑み―
の騰落率と、その他代表的な指標の騰落率を比較できます。価格変動の割合を把握する事で取引する際のヒントとして活用できます。
レーティング
| １年 |
|
|---|---|
| ２年 |
|
| ３年 |
|
| ５年 |
|
1万口あたり費用明細
| 信託報酬 | 145円 |
|---|---|
| 明細合計 | 92円 |
| 売買委託手数料 | 52円 |
| 有価証券取引税 | 0円 |
| 保管費用等 | 0円 |
| 売買高比率 | 0.02% |
運用会社概要
| 運用会社 | 大和アセットマネジメント |
|---|---|
| 会社概要 | １９５９年の設立以来、大和証券グループの資産運用会社として、様々な投資信託を提供 |
| 取扱純資産総額 | 27兆7039億円 |
| 設立 | 1959年12月 |
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