大和アセットマネジメント

ダイワ新成長株主還元株ファンド―株主の微笑み―

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基準価額06/11
11,901
76(+0.64%)
推計基準価額 次回更新は06/14 09:15以降
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推計の算出方法について

組入銘柄の騰落率から基準価額の推計値を算出しています。推計値は平日の午前9時から午後5時までの間、表示されます。
※組入銘柄は20分ディレイの値を15分おきに更新して算出しています。

基本情報

レーティング ★ ★ ★
リターン(1年) 31.27%(311位)
純資産額 82億4900万円
決算回数 四半期
販売手数料(上限・税込) 3.30%
信託報酬 年率1.65%
信託財産留保額 -

基準価額・純資産額チャート

※チャートのパーセンテージは、期間の始点からそれぞれ何パーセント動いているかを表します。

1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。

2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。

3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。

4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。

運用方針

1. わが国の企業の中から「株主満足度の最大化」に積極的に取組む企業の株式に投資し、信託財産の成長をめざして運用を行ないます。

2. 直接取材を通じて徹底したリサーチを行なうことにより、機関投資家との対話に前向きに応じていると判断できるとともに、中期的な利益成長を期待できる銘柄を投資候補銘柄とします。

3. 投資候補銘柄の中から、主に「自己資本利益率(ROE)の改善」、「配当金の増額による株主還元」、「自社株買いによる株主還元」に着目して組入れ候補銘柄を選定します。

4. 個別銘柄の割安度、流動性を考慮し、ポートフォリオを構築します。

5. JPX日経インデックス400をベンチマークとし、中長期的にJPX日経インデックス400を上回る投資効果をめざします。

ファンド概要

受託機関 みずほ信託銀行
分類 国内株式型-国内株式アクティブ型
投資形態 直接投資
リスク・リターン分類 値上がり益追求型+
設定年月日 2014/09/18
信託期間 2024/09/17
ベンチマーク JPX日経400
評価用ベンチマーク JPX日経400

リターンとリスク

期間 3ヶ月 6ヶ月 1年 3年 5年 10年
リターン
4.35%
(356位)
-2.53%
(921位)
31.27%
(311位)
5.90%
(380位)
8.84%
(479位)
-
(-位)
標準偏差
12.08
(423位)
11.50
(527位)
16.43
(514位)
23.65
(552位)
19.71
(447位)
-
(-位)
シャープレシオ
0.36
(269位)
-0.22
(778位)
1.91
(338位)
0.25
(474位)
0.45
(524位)
-
(-位)

ファンドと他の代表的な資産クラスとの騰落率の比較

ダイワ新成長株主還元株ファンド―株主の微笑み―の騰落率と、その他代表的な指標の騰落率を比較できます。価格変動の割合を把握する事で取引する際のヒントとして活用できます。
最大値
最小値
平均値

レーティング

1年 ★ ★ ★
2年 ★ ★ ★
3年 ★ ★ ★
5年 ★ ★ ★

1万口あたり費用明細

明細合計 98円
信託報酬 80円
売買委託手数料 17円
有価証券取引税 0円
保管費用等 0円
売買高比率 0.02%

運用会社概要

運用会社 大和アセットマネジメント
会社概要 1959年の設立以来、大和証券グループの資産運用会社として、様々な投資信託を提供
取扱純資産総額 19兆4480億円
設立 1959年12月

口コミ・評判

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